EP Wealth Advisors的 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$452萬 | 買進 |
33,055
+406
| +1% | +US$5.24萬 | 0.02% | 403 |
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2026
Q1 | US$387萬 | 賣出 |
32,649
-1,358
| -4% | -US$16.4萬 | 0.02% | 352 |
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2025
Q4 | US$387萬 | 買進 |
+34,007
| 新 | +US$381萬 | 0.02% | 322 |
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2025
Q2 | US$358萬 | 賣出 |
35,936
-4,191
| -10% | -US$39.6萬 | 0.02% | 307 |
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2025
Q1 | US$391萬 | 賣出 |
40,127
-5,821
| -13% | -US$61.4萬 | 0.03% | 252 |
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2024
Q4 | US$499萬 | 買進 |
45,948
+9,272
| +25% | +US$103萬 | 0.04% | 218 |
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2024
Q3 | US$395萬 | 買進 |
36,676
+1,269
| +4% | +US$13.2萬 | 0.03% | 250 |
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2024
Q2 | US$344萬 | 賣出 |
35,407
-2,548
| -7% | -US$25萬 | 0.04% | 217 |
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2024
Q1 | US$390萬 | 買進 |
37,955
+498
| +1% | +US$4.94萬 | 0.05% | 194 |
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2023
Q4 | US$386萬 | 賣出 |
37,457
-684
| -2% | -US$6.23萬 | 0.05% | 191 |
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2023
Q3 | US$340萬 | 買進 |
38,141
+1,441
| +4% | +US$13.7萬 | 0.05% | 186 |
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2023
Q2 | US$377萬 | 賣出 |
36,700
-61,325
| -63% | -US$561萬 | 0.05% | 176 |
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2023
Q1 | US$948萬 | 買進 |
98,025
+71,085
| +264% | +US$695萬 | 0.16% | 93 |
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2022
Q4 | US$246萬 | 賣出 |
26,940
-7,377
| -21% | -US$67.9萬 | 0.04% | 200 |
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2022
Q3 | US$283萬 | 賣出 |
34,317
-1,069
| -3% | -US$9.9萬 | 0.06% | 163 |
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2022
Q2 | US$315萬 | 賣出 |
35,386
-2,605
| -7% | -US$25萬 | 0.07% | 149 |
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2022
Q1 | US$389萬 | 賣出 |
37,991
-588
| -2% | -US$5.99萬 | 0.09% | 135 |
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2021
Q4 | US$403萬 | 買進 |
38,579
+28,882
| +298% | +US$303萬 | 0.1% | 121 |
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2021
Q3 | US$97.6萬 | 買進 |
9,697
+192
| +2% | +US$1.94萬 | 0.03% | 244 |
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2021
Q2 | US$100萬 | 賣出 |
9,505
-267
| -3% | -US$2.79萬 | 0.03% | 244 |
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2021
Q1 | US$98.4萬 | 買進 |
9,772
+3,322
| +52% | +US$31.4萬 | 0.03% | 227 |
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2020
Q4 | US$52.4萬 | 賣出 |
6,450
-380
| -6% | -US$2.76萬 | 0.02% | 257 |
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2020
Q3 | US$41.8萬 | 賣出 |
6,830
-966
| -12% | -US$6.07萬 | 0.02% | 252 |
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2020
Q2 | US$46.9萬 | 賣出 |
7,796
-2,374
| -23% | -US$13.3萬 | 0.02% | 248 |
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2020
Q1 | US$50.8萬 | 買進 |
10,170
+2,470
| +32% | +US$17.1萬 | 0.02% | 250 |
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2019
Q4 | US$61.9萬 | 賣出 |
7,700
-58
| -0.7% | -US$4,496 | 0.03% | 248 |
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2019
Q3 | US$58.3萬 | 買進 |
+7,758
| 新 | +US$57萬 | 0.03% | 216 |
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2019
Q1 | – | 賣出 |
-3,212
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – | 257 |
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2018
Q4 | US$21.2萬 | 持有 |
3,212
| – | – | 0.02% | 240 |
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2018
Q3 | US$26.8萬 | 買進 |
3,212
+430
| +15% | +US$3.63萬 | 0.02% | 232 |
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2018
Q2 | US$22.7萬 | 買進 |
+2,782
| 新 | +US$22.2萬 | 0.02% | 170 |
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2014
Q1 | – | 賣出 |
-4,370
| 已平倉 | -US$24.3萬 | – | 121 |
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2013
Q4 | US$24.3萬 | 賣出 |
4,370
-128
| -3% | -US$6,833 | 0.06% | 108 |
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2013
Q3 | US$23萬 | 買進 |
+4,498
| 新 | +US$22.4萬 | 0.07% | 93 |
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持有IJS的其他基金
EP Wealth Advisors的IJS持股：2026年第2季回顧
EP Wealth Advisors在2026年第2季將iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS)持股增加1.2%，估計買進US$5.24萬，使持股增至33,055股，價值US$452萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第403名。
EP Wealth Advisors於2013年第3季首次申報持有IJS，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第1季達到US$948萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的889檔基金持有IJS。
- 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 33,055股，價值US$452萬。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季買進iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 406股，估計金額為US$5.24萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.02%，是其第 #403大持倉。
- EP Wealth Advisors於2013年第3季首次申報持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- EP Wealth Advisors對iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$948萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的889檔基金持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF。
根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。