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Entelevest 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
24.85%
1年估算報酬率
23.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.45%
1年估算報酬率
+23.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$776萬
(-6.6%)
資金流向
-US$774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.13%
持股
169
新
27
增持
78
減碼
36
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$114萬 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$76.9萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.3萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$710萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$316萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$153萬 |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$134萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$80.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.27% |
| 2 | 資訊科技 | 13.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.54% |
| 4 | 通訊服務 | 3.35% |
| 5 | 金融 | 3.26% |
相似基金
Entelevest的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entelevest持有169個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.17億減少6.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Entelevest於2026年第3季淨撤出US$774萬，平倉15個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$710萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Entelevest新建了iShares Floating Rate Bond ETF的部位，價值US$66.4萬。
- Entelevest在2026年第3季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進13,002股，價值US$66.4萬。
- Entelevest在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$114萬。
- Entelevest在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$316萬。
- Entelevest於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$710萬。
- 在2026年第3季，Entelevest的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占36%。
- Entelevest在2026年第3季新增了27個部位，並平倉15個部位。
- Entelevest的投資組合價值較前一季下跌6.6%，降至US$1.09億。
根據Entelevest的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。