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Entelevest 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
24.85%
1年估算報酬率
23.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.45%
1年估算報酬率
+23.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$776萬
(-6.6%)
資金流向
-US$774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.13%
持股
169
新
27
增持
78
減碼
36
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$114萬 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$76.9萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.3萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$710萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$316萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$153萬 |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$134萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$80.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.27% |
| 2 | 資訊科技 | 13.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.54% |
| 4 | 通訊服務 | 3.35% |
| 5 | 金融 | 3.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NRG Energy
NRG
US$204億
| US$25.3萬 | 0.23% |
2,641
+434
| +20% | +US$5.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
102
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92億
| US$24.5萬 | 0.22% |
1,237
+6
| +0.5% | +US$1,188 |
2026 Q2
1季度
|
|
103
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5億
| US$23.8萬 | 0.22% |
+4,788
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
104
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$22.8萬 | 0.21% |
1,230
+158
| +15% | +US$3.23萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
105
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$22.1萬 | 0.2% |
603
+107
| +22% | +US$4.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
106
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$21.9萬 | 0.2% |
862
+125
| +17% | +US$3.34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
107
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$21.8萬 | 0.2% |
+1,503
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
108
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$21.7萬 | 0.2% |
2,867
+181
| +7% | +US$1.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
109
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$21.6萬 | 0.2% |
3,835
-1,401
| -27% | -US$7.99萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
110
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$21.1萬 | 0.19% |
1,683
-149
| -8% | -US$1.85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$20.9萬 | 0.19% |
1,438
+5
| +0.3% | +US$725 |
2026 Q2
1季度
|
|
112
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$20.6萬 | 0.19% |
1,806
+181
| +11% | +US$2.22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
113
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$20.3萬 | 0.19% |
+1,952
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
114
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$20.3萬 | 0.19% |
+2,072
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
115
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$20.2萬 | 0.18% |
+1,878
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$20萬 | 0.18% |
+393
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
117
賣權
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$19萬 | 0.17% |
200
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
118
買權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$17.7萬 | 0.16% |
500
+300
| +150% | +US$10.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
119
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$16.7萬 | 0.15% |
630
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
120
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$16.5萬 | 0.15% |
+867
| 新 | +US$15.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
121
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$15.4萬 | 0.14% |
+1,122
| 新 | +US$15.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
122
賣權
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$15.2萬 | 0.14% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
123
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$14.5萬 | 0.13% |
+200
| 新 | +US$12.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
124
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.7億
| US$14萬 | 0.13% |
11,702
+1,442
| +14% | +US$1.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
125
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$13.3萬 | 0.12% |
500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Entelevest的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Entelevest持有169個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.17億減少6.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Entelevest於2026年第3季淨撤出US$774萬，平倉15個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$710萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Entelevest新建了iShares Floating Rate Bond ETF的部位，價值US$66.4萬。
- Entelevest在2026年第3季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進13,002股，價值US$66.4萬。
- Entelevest在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$114萬。
- Entelevest在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$316萬。
- Entelevest於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$710萬。
- 在2026年第3季，Entelevest的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占36%。
- Entelevest在2026年第3季新增了27個部位，並平倉15個部位。
- Entelevest的投資組合價值較前一季下跌6.6%，降至US$1.09億。
根據Entelevest的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。