買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動
交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q3
– 賣出
-664,853
已平倉 -US$2023萬 – 1245
2025
Q2
US$2023萬 買進
664,853
+81,418
+14% +US$273萬 0.11% 159
2025
Q1
US$2067萬 買進
583,435
+208,023
+55% +US$885萬 0.12% 156
2024
Q4
US$1812萬 買進
375,412
+13,025
+4% +US$57.1萬 0.1% 167
2024
Q3
US$1474萬 買進
+362,387
新 +US$1658萬 0.08% 171
2021
Q3
– 賣出
-185,728
已平倉 -US$833萬 – 1033
2021
Q2
US$833萬 買進
+185,728
新 +US$880萬 0.06% 171

持有FUN的其他基金

Davenport & Co的FUN持股:2025年第3季回顧

Davenport & Co在2025年第3季出清Cedar Fair (FUN)持股,賣出664,853股,估計賣出金額為US$2023萬。

Davenport & Co首次於2021年第2季申報持有FUN,並持有了5個季度。 這筆持倉在2025年第1季達到US$2067萬的高峰。 截至2025年第3季,Wall St. Rank 追蹤的308檔基金持有FUN。

  • Davenport & Co回報,截至2025年第3季已不再持有Cedar Fair,因為其在該季度已全數賣出。
  • Davenport & Co在2025年第3季賣出Cedar Fair共664,853股,估計金額為US$2023萬。
  • Davenport & Co首次於2021年第2季申報持有Cedar Fair,並持有了5個季度。
  • Davenport & Co對Cedar Fair的持倉在2025年第1季達到高峰,市值為US$2067萬。
  • 截至2025年第3季,Wall St. Rank 追蹤的308檔基金持有Cedar Fair。

根據Davenport & Co的2025年第3季 13F申報資料 ,於2025年10月15日提交。