Davenport & Cos Cedar Fair FUN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu FUN Fondsaktivität für FUN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-664.853	Geschlossen	-20,2 Mio. $	–	1245
2025 Q2	20,2 Mio. $	Kaufen	664.853 +81.418	+14 %	+2,73 Mio. $	0,11 %	159
2025 Q1	20,7 Mio. $	Kaufen	583.435 +208.023	+55 %	+8,85 Mio. $	0,12 %	156
2024 Q4	18,1 Mio. $	Kaufen	375.412 +13.025	+4 %	+571.179 $	0,1 %	167
2024 Q3	14,7 Mio. $	Kaufen	+362.387	Neu	+16,6 Mio. $	0,08 %	171
2021 Q3	–	Verkaufen	-185.728	Geschlossen	-8,33 Mio. $	–	1033
2021 Q2	8,33 Mio. $	Kaufen	+185.728	Neu	+8,8 Mio. $	0,06 %	171

Weitere Fonds mit FUN im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Darlington Partners Capital Management Greenbrae, California 2,27 Mrd. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sachem Head Capital Management New York 4,82 Mrd. $ AUM 73,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dendur Capital New York 1,9 Mrd. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPM

H. Partners Management New York 191 Mio. $ AUM 5,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JANA Partners Management New York 1,9 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EdgePoint Investment Group Toronto, Ontario, Canada 13,2 Mrd. $ AUM 32,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FUN-Position von Davenport & Co: Q3 2025 im Rückblick

Davenport & Co hat die Position in Cedar Fair (FUN) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 664.853 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 20,2 Mio. $.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in FUN und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 20,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 306 von Wall St. Rank erfasste Fonds FUN.

Davenport & Co meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Cedar Fair mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Davenport & Co verkaufte 664.853 Aktien von Cedar Fair im Q3 2025 im geschätzten Wert von 20,2 Mio. $.
Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Cedar Fair und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Davenport & Co in Cedar Fair erreichte im Q1 2025 mit 20,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 306 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cedar Fair.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .