Creative Planning

Creative Planning的 Workhorse Group WKHS 持股歷史

Creative Planning的投資組合 WKHS股票詳細資料 WKHS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-23	已平倉	-US$2.87萬	–	3102
2023 Q3	US$2.87萬	持有	23	–	–	﹤0.01%	2548
2023 Q2	US$5.95萬	買進	23 +20	+667%	+US$5.77萬	﹤0.01%	2423
2023 Q1	US$1.34萬	賣出	3 -14	-82%	-US$7.73萬	﹤0.01%	2443
2022 Q4	US$7.7萬	買進	17 +8	+89%	+US$5.51萬	﹤0.01%	2185
2022 Q3	US$7.4萬	買進	9 +2	+29%	+US$1.94萬	﹤0.01%	2076
2022 Q2	US$5.7萬	買進	7 +2	+40%	+US$1.89萬	﹤0.01%	2041
2022 Q1	US$6.8萬	買進	5 +1	+25%	+US$1.1萬	﹤0.01%	2030
2021 Q4	US$5.3萬	賣出	4 -1	-20%	-US$1.82萬	﹤0.01%	1995
2021 Q3	US$10.6萬	持有	5	–	–	﹤0.01%	1941
2021 Q2	US$23.5萬	賣出	5 -4	-44%	-US$14.8萬	﹤0.01%	1711
2021 Q1	US$35.9萬	賣出	9 -26	-74%	-US$187萬	﹤0.01%	1673
2020 Q4	US$205萬	賣出	35 -13	-27%	-US$84.6萬	﹤0.01%	663
2020 Q3	US$363萬	買進	48 +37	+336%	+US$212萬	0.01%	381
2020 Q2	US$54.9萬	買進	11 +4	+57%	+US$4.34萬	﹤0.01%	985
2020 Q1	US$3.9萬	買進	7 +3	+75%	+US$2.58萬	﹤0.01%	1663
2019 Q4	US$3.8萬	買進	+4	新	+US$3.68萬	﹤0.01%	1844
2017 Q3	–	賣出	-1	已平倉	-US$9,000	–	3715
2017 Q2	US$9,000	持有	1	–	–	﹤0.01%	3702
2017 Q1	US$7,000	持有	1	–	–	﹤0.01%	3814
2016 Q4	US$1.8萬	持有	1	–	–	﹤0.01%	3151
2016 Q3	US$1.8萬	持有	1	–	–	﹤0.01%	3134
2016 Q2	US$1.7萬	持有	1	–	–	﹤0.01%	2922
2016 Q1	US$2.3萬	買進	+1	新	+US$1.88萬	﹤0.01%	2657

持有WKHS的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Susquehanna International Group

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania US$1.28兆 AUM 58.89% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

Swedbank Stockholm, Sweden US$1177億 AUM 40.52% 1年估算報酬率

Creative Planning的WKHS持股：2023年第4季回顧

Creative Planning在2023年第4季出清Workhorse Group (WKHS)持股，賣出23股，估計賣出金額為US$2.87萬。

Creative Planning首次於2016年第1季申報持有WKHS，並持有了22個季度。這筆持倉在2020年第3季達到US$363萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的112檔基金持有WKHS。

Creative Planning回報，截至2023年第4季已不再持有Workhorse Group，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2023年第4季賣出Workhorse Group共23股，估計金額為US$2.87萬。
Creative Planning首次於2016年第1季申報持有Workhorse Group，並持有了22個季度。
Creative Planning對Workhorse Group的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$363萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的112檔基金持有Workhorse Group。

根據Creative Planning的2023年第4季 13F申報資料，於2024年2月14日提交。