Creative Planning

Creative Planning的 Renaissance IPO ETF IPO 持股歷史

Creative Planning的投資組合 IPO股票詳細資料 IPO基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	–	賣出	-11,503	已平倉	-US$37.6萬	–	2966
2023 Q2	US$37.6萬	買進	+11,503	新	+US$34.1萬	﹤0.01%	1740
2021 Q1	–	賣出	-12,550	已平倉	-US$80.9萬	–	2658
2020 Q4	US$80.9萬	買進	12,550 +1,503	+14%	+US$8.87萬	﹤0.01%	1051
2020 Q3	US$57.8萬	買進	+11,047	新	+US$50.7萬	﹤0.01%	1060
2017 Q3	–	賣出	-90	已平倉	-US$2,000	–	2781
2017 Q2	US$2,000	買進	+90	新	+US$2,202	﹤0.01%	4309
2015 Q4	–	賣出	-500	已平倉	-US$1萬	–	4488
2015 Q3	US$1萬	買進	+500	新	+US$1.13萬	﹤0.01%	3201
2015 Q2	–	賣出	-500	已平倉	-US$1.2萬	–	2022
2015 Q1	US$1.2萬	賣出	500 -100	-17%	-US$2,353	﹤0.01%	3079
2014 Q4	US$1.4萬	買進	600 +100	+20%	+US$2,299	﹤0.01%	2912
2014 Q3	US$1.1萬	持有	500	–	–	﹤0.01%	2891
2014 Q2	US$1.1萬	賣出	500 -100	-17%	-US$2,161	﹤0.01%	2819
2014 Q1	US$1.3萬	買進	600 +100	+20%	+US$2,248	﹤0.01%	2624
2013 Q4	US$1.1萬	買進	+500	新	+US$1.04萬	﹤0.01%	2517

持有IPO的其他基金

Main Management ETF Advisors

Main Management ETF Advisors San Francisco, California US$33億 AUM 33.88% 1年估算報酬率

Tradition Wealth Management

Tradition Wealth Management Edina, Minnesota US$16.4億 AUM 26.59% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

SFI Advisors Montclair, New Jersey US$1.16億 AUM 37.12% 1年估算報酬率

Susquehanna International Group

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania US$1.28兆 AUM 58.89% 1年估算報酬率

Citadel Advisors

Citadel Advisors Miami, Florida US$8750億 AUM 40.89% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

MML Investors Services

MML Investors Services Springfield, Massachusetts US$490億 AUM 25.55% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Creative Planning的IPO持股：2023年第3季回顧

Creative Planning在2023年第3季出清Renaissance IPO ETF (IPO)持股，賣出11,503股，估計賣出金額為US$37.6萬。

Creative Planning首次於2013年第4季申報持有IPO，並持有了11個季度。這筆持倉在2020年第4季達到US$80.9萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的53檔基金持有IPO。

Creative Planning回報，截至2023年第3季已不再持有Renaissance IPO ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2023年第3季賣出Renaissance IPO ETF共11,503股，估計金額為US$37.6萬。
Creative Planning首次於2013年第4季申報持有Renaissance IPO ETF，並持有了11個季度。
Creative Planning對Renaissance IPO ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$80.9萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的53檔基金持有Renaissance IPO ETF。

根據Creative Planning的2023年第3季 13F申報資料，於2023年11月16日提交。