Creative Planning

Creative Planning的 Flexible Solutions FSI 持股歷史

Creative Planning的投資組合 FSI股票詳細資料 FSI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q1	–	賣出	-40,000	已平倉	-US$10萬	–	2639
2020 Q4	US$10萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	2027
2020 Q3	US$8.2萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1852
2020 Q2	US$8.2萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1694
2020 Q1	US$4.7萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1637
2019 Q4	US$10.3萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1749
2019 Q3	US$9.4萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1726
2019 Q2	US$18萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1649
2019 Q1	US$8.9萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1723
2018 Q4	US$5.4萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1704
2018 Q3	US$5.9萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1858
2018 Q2	US$6.4萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1827
2018 Q1	US$6.4萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1801
2017 Q4	US$7.3萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1763
2017 Q3	US$6.9萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1750
2017 Q2	US$7.4萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	2202
2017 Q1	US$5.9萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	2353
2016 Q4	US$5.3萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	2348
2016 Q3	US$8.9萬	持有	40,000	–	–	﹤0.01%	1927
2016 Q2	US$5.6萬	買進	+40,000	新	+US$5.24萬	﹤0.01%	2060

持有FSI的其他基金

Renaissance Technologies

Renaissance Technologies New York US$726億 AUM 54.88% 1年估算報酬率

Essex Investment Management

Essex Investment Management Boston, Massachusetts US$7.63億 AUM 108.51% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

Bridgeway Capital Management

Bridgeway Capital Management Houston, Texas US$56.9億 AUM 60.64% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

Koss-Olinger Consulting

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida US$13億 AUM 18.84% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Creative Planning的FSI持股：2021年第1季回顧

Creative Planning在2021年第1季出清Flexible Solutions (FSI)持股，賣出40,000股，估計賣出金額為US$10萬。

Creative Planning首次於2016年第2季申報持有FSI，並持有了19個季度。這筆持倉在2019年第2季達到US$18萬的高峰。截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的11檔基金持有FSI。

Creative Planning回報，截至2021年第1季已不再持有Flexible Solutions，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2021年第1季賣出Flexible Solutions共40,000股，估計金額為US$10萬。
Creative Planning首次於2016年第2季申報持有Flexible Solutions，並持有了19個季度。
Creative Planning對Flexible Solutions的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$18萬。
截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的11檔基金持有Flexible Solutions。

根據Creative Planning的2021年第1季 13F申報資料，於2021年4月30日提交。