Creative Planning

Creative Planningの Flexible Solutions FSI 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ FSIの株式詳細 FSIのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q1	–	売却	-40,000	解消	-$10万	–	2639
2020 Q4	$10万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	2027
2020 Q3	$8.2万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1852
2020 Q2	$8.2万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1694
2020 Q1	$4.7万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1637
2019 Q4	$10.3万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1749
2019 Q3	$9.4万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1726
2019 Q2	$18万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1649
2019 Q1	$8.9万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1723
2018 Q4	$5.4万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1704
2018 Q3	$5.9万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1858
2018 Q2	$6.4万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1827
2018 Q1	$6.4万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1801
2017 Q4	$7.3万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1763
2017 Q3	$6.9万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1750
2017 Q2	$7.4万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	2202
2017 Q1	$5.9万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	2353
2016 Q4	$5.3万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	2348
2016 Q3	$8.9万	保有する	40,000	–	–	﹤0.01%	1927
2016 Q2	$5.6万	買う	+40,000	新規	+$5.24万	﹤0.01%	2060

FSIを保有するその他のファンド

Renaissance Technologies

Renaissance Technologies New York $726億 AUM 54.88% 推定1年リターン

Essex Investment Management

Essex Investment Management Boston, Massachusetts $7.63億 AUM 108.51% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン

Bridgeway Capital Management

Bridgeway Capital Management Houston, Texas $56.9億 AUM 60.64% 推定1年リターン

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas $5518億 AUM 44.19% 推定1年リターン

Koss-Olinger Consulting

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida $13億 AUM 18.84% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Creative PlanningのFSI保有状況：2021年第1四半期の振り返り

Creative Planningは2021年第1四半期にFlexible Solutions (FSI)を全株売却し、40,000株の保有を解消しました。売却額は推定で$10万です。

Creative Planningは2016年第2四半期に初めてFSIの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。この保有株数は2019年第2四半期に$18万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する11本のファンドが、2021年第1四半期時点でFSIを保有しています。

Creative Planning は四半期中に全て売却し、2021年第1四半期時点で Flexible Solutions の保有がないと報告しました。
Creative Planningは2021年第1四半期にFlexible Solutionsの株式を40,000株売却し、売却額は推定で$10万でした。
Creative Planningは2016年第2四半期に初めてFlexible Solutionsの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。
Creative PlanningのFlexible Solutionsの保有額は、2019年第2四半期に$18万でピークに達しました。
2021年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する11のファンドがFlexible Solutionsを保有していました。

2021年4月30日に提出された、2021年第1四半期分のCreative Planningの 13F報告書に基づいています。