Creative Planning的 BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund DSM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q1 | – | 賣出 |
-19,850
| 已平倉 | -US$16.6萬 | – | 2373 |
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2021
Q4 | US$16.6萬 | 買進 |
+19,850
| 新 | +US$16.2萬 | ﹤0.01% | 1901 |
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2021
Q1 | – | 賣出 |
-11,696
| 已平倉 | -US$9.2萬 | – | 2628 |
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2020
Q4 | US$9.2萬 | 賣出 |
11,696
-2,556
| -18% | -US$1.92萬 | ﹤0.01% | 2040 |
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2020
Q3 | US$10.4萬 | 賣出 |
14,252
-5,000
| -26% | -US$3.75萬 | ﹤0.01% | 1820 |
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2020
Q2 | US$13.9萬 | 持有 |
19,252
| – | – | ﹤0.01% | 1606 |
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2020
Q1 | US$13.8萬 | 買進 |
19,252
+2,522
| +15% | +US$1.96萬 | ﹤0.01% | 1472 |
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2019
Q4 | US$13.4萬 | 買進 |
16,730
+3,170
| +23% | +US$2.64萬 | ﹤0.01% | 1718 |
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2019
Q3 | US$11.4萬 | 賣出 |
13,560
-4
| -0% | -US$33 | ﹤0.01% | 1698 |
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2019
Q2 | US$10.8萬 | 賣出 |
13,564
-10
| -0.1% | -US$79 | ﹤0.01% | 1738 |
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2019
Q1 | US$10.5萬 | 賣出 |
13,574
-2,050
| -13% | -US$1.54萬 | ﹤0.01% | 1702 |
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2018
Q4 | US$10.9萬 | 買進 |
15,624
+2,060
| +15% | +US$1.45萬 | ﹤0.01% | 1617 |
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2018
Q3 | US$10萬 | 賣出 |
13,564
-800
| -6% | -US$6,020 | ﹤0.01% | 1789 |
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2018
Q2 | US$10.9萬 | 持有 |
14,364
| – | – | ﹤0.01% | 1753 |
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2018
Q1 | US$10.9萬 | 持有 |
14,364
| – | – | ﹤0.01% | 1733 |
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2017
Q4 | US$12.3萬 | 賣出 |
14,364
-1,200
| -8% | -US$1.02萬 | ﹤0.01% | 1698 |
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2017
Q3 | US$13.2萬 | 持有 |
15,564
| – | – | ﹤0.01% | 1681 |
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2017
Q2 | US$13.2萬 | 賣出 |
15,564
-7
| -0% | -US$59 | ﹤0.01% | 1782 |
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2017
Q1 | US$12.9萬 | 賣出 |
15,571
-7,151
| -31% | -US$5.92萬 | ﹤0.01% | 1785 |
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2016
Q4 | US$18.3萬 | 持有 |
22,722
| – | – | ﹤0.01% | 1457 |
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2016
Q3 | US$20.1萬 | 買進 |
22,722
+2,000
| +10% | +US$1.79萬 | ﹤0.01% | 1397 |
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2016
Q2 | US$18.8萬 | 賣出 |
20,722
-1,464
| -7% | -US$1.28萬 | ﹤0.01% | 1283 |
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2016
Q1 | US$18.9萬 | 買進 |
22,186
+10,000
| +82% | +US$8.36萬 | ﹤0.01% | 1236 |
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2015
Q4 | US$9.8萬 | 賣出 |
12,186
-704
| -5% | -US$5,588 | ﹤0.01% | 1638 |
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2015
Q3 | US$10.1萬 | 持有 |
12,890
| – | – | ﹤0.01% | 1592 |
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2015
Q2 | US$9.9萬 | 買進 |
12,890
+1,464
| +13% | +US$1.16萬 | ﹤0.01% | 976 |
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2015
Q1 | US$9.2萬 | 買進 |
11,426
+1,465
| +15% | +US$1.18萬 | ﹤0.01% | 1620 |
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2014
Q4 | US$7.9萬 | 買進 |
9,961
+4,350
| +78% | +US$3.49萬 | ﹤0.01% | 1681 |
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2014
Q3 | US$4.5萬 | 持有 |
5,611
| – | – | ﹤0.01% | 1990 |
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2014
Q2 | US$4.7萬 | 持有 |
5,611
| – | – | ﹤0.01% | 1915 |
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2014
Q1 | US$4.4萬 | 買進 |
5,611
+2,107
| +60% | +US$1.64萬 | ﹤0.01% | 1879 |
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2013
Q4 | US$2.6萬 | 賣出 |
3,504
-8,200
| -70% | -US$6.1萬 | ﹤0.01% | 2030 |
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2013
Q3 | US$9萬 | 持有 |
11,704
| – | – | ﹤0.01% | 1177 |
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2013
Q2 | US$9.5萬 | 買進 |
+11,704
| 新 | +US$10.3萬 | ﹤0.01% | 1015 |
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持有DSM的其他基金
Creative Planning的DSM持股：2022年第1季回顧
Creative Planning在2022年第1季出清BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund (DSM)持股，賣出19,850股，估計賣出金額為US$16.6萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有DSM，並持有了32個季度。 這筆持倉在2016年第3季達到US$20.1萬的高峰。 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的81檔基金持有DSM。
- Creative Planning回報，截至2022年第1季已不再持有BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2022年第1季賣出BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund共19,850股，估計金額為US$16.6萬。
- Creative Planning首次於2013年第2季申報持有BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund，並持有了32個季度。
- Creative Planning對BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$20.1萬。
- 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的81檔基金持有BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund。
根據Creative Planning的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。