Creative Planning
BDCS

Creative Planning的 UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com BDCS 持股歷史

Creative Planning的投資組合 BDCS股票詳細資料 BDCS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2017
Q3 		– 賣出
-252
已平倉 -US$6,000 – 4658
2017
Q2 		US$6,000 買進
+252
新 +US$5,761 ﹤0.01% 3960
2015
Q4 		– 賣出
-300
已平倉 -US$6,000 – 4871
2015
Q3 		US$6,000 買進
+300
新 +US$6,407 ﹤0.01% 3569
2015
Q2 		– 賣出
-200
已平倉 -US$5,000 – 4173
2015
Q1 		US$5,000 持有
200
– – ﹤0.01% 3599
2014
Q4 		US$5,000 持有
200
– – ﹤0.01% 3560
2014
Q3 		US$5,000 持有
200
– – ﹤0.01% 3357
2014
Q2 		US$5,000 持有
200
– – ﹤0.01% 3279
2014
Q1 		US$5,000 買進
+200
新 +US$5,296 ﹤0.01% 3147

持有BDCS的其他基金

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Ladenburg Thalmann Financial Services
Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida US$159億 AUM 25.16% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Mosaic Financial Partners
Mosaic Financial Partners San Francisco, California US$1.52億 AUM 1.45% 1年估算報酬率
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts US$27.9億 AUM 27.93% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Cue Advisory Services
Cue Advisory Services Phoenix, Arizona US$1.67億 AUM 18.62% 1年估算報酬率
Flagship Harbor Advisors
Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts US$26.9億 AUM 15.82% 1年估算報酬率
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$299億 AUM 19.22% 1年估算報酬率
Advisor Group
Advisor Group Phoenix, Arizona US$145億 AUM 24.86% 1年估算報酬率

Creative Planning的BDCS持股：2017年第3季回顧

Creative Planning在2017年第3季出清UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com (BDCS)持股，賣出252股，估計賣出金額為US$6,000。

Creative Planning首次於2014年第1季申報持有BDCS，並持有了7個季度。 這筆持倉在2017年第2季達到US$6,000的高峰。 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的28檔基金持有BDCS。

  • Creative Planning回報，截至2017年第3季已不再持有UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2017年第3季賣出UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com共252股，估計金額為US$6,000。
  • Creative Planning首次於2014年第1季申報持有UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com，並持有了7個季度。
  • Creative Planning對UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$6,000。
  • 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的28檔基金持有UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com。

根據Creative Planning的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月17日提交。