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Continuum Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.3億
週轉率
10.96%
1年估算報酬率
21.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.31%
1年估算報酬率
+21.4%
3年估算報酬率
+84.16%
5年估算報酬率
+87.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.3億
AUM 成長
-US$778萬
(-0.63%)
資金流向
-US$807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.26%
持股
2,089
新
103
增持
661
減碼
675
已平倉
126
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$781萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$332萬 |
| 3 |
Boise Cascade
BCC
|
+US$234萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$208萬 |
| 5 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+US$206萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3077萬 |
| 2 |
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
|
+US$321萬 |
| 3 |
CACI
CACI
|
+US$248萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$242萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.23% |
| 2 | 資訊科技 | 16.9% |
| 3 | 醫療保健 | 4.07% |
| 4 | 金融 | 3.32% |
| 5 | 能源 | 2.53% |
相似基金
Continuum Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Continuum Advisory持有2,089個部位，管理資產為US$12.3億，較前一季的US$12.4億減少0.63%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Continuum Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增103項、增加661檔、減碼675檔持股和已平倉126筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共21,236股，價值US$346萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$3077萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Continuum Advisory在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進21,236股，價值US$346萬。
- Continuum Advisory在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$781萬。
- Continuum Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$3077萬。
- Continuum Advisory於2026年第3季完全出清Franklin Dynamic Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$23.4萬。
- 在2026年第3季，Continuum Advisory的投資組合規模為US$12.3億，前十大持股占27%。
- Continuum Advisory在2026年第3季新增了103個部位，並平倉126個部位。
- Continuum Advisory的投資組合價值較前一季下跌0.63%，降至US$12.3億。
根據Continuum Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。