Confluence Wealth Management

Confluence Wealth Management的 Mastercard MA 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 MA股票詳細資料 MA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$86.5萬	賣出	3,184 -102	-3%	-US$3.32萬	0.42%	57
2020 Q2	US$97.2萬	買進	3,286 +102	+3%	+US$2.88萬	0.46%	54
2020 Q1	US$76.9萬	持有	3,184	–	–	0.43%	54
2019 Q4	US$95.1萬	持有	3,184	–	–	0.44%	53
2019 Q3	US$86.5萬	賣出	3,184 -17	-0.5%	-US$4,685	0.42%	57
2019 Q2	US$84.7萬	賣出	3,201 -100	-3%	-US$2.5萬	0.41%	56
2019 Q1	US$77.7萬	持有	3,301	–	–	0.39%	62
2018 Q4	US$62.3萬	賣出	3,301 -114	-3%	-US$2.26萬	0.35%	68
2018 Q3	US$76萬	持有	3,415	–	–	0.39%	63
2018 Q2	US$67.1萬	賣出	3,415 -39	-1%	-US$7,332	0.36%	65
2018 Q1	US$60.5萬	賣出	3,454 -60	-2%	-US$1.03萬	0.31%	72
2017 Q4	US$53.2萬	賣出	3,514 -173	-5%	-US$2.57萬	0.25%	77
2017 Q3	US$52.1萬	賣出	3,687 -162	-4%	-US$2.14萬	0.26%	79
2017 Q2	US$46.7萬	買進	3,849 +43	+1%	+US$5,101	0.22%	83
2017 Q1	US$42.8萬	賣出	3,806 -1,653	-30%	-US$18.1萬	0.21%	87
2016 Q4	US$56.4萬	賣出	5,459 -199	-4%	-US$2.06萬	0.28%	79
2016 Q3	US$57.6萬	持有	5,658	–	–	0.28%	82
2016 Q2	US$49.8萬	賣出	5,658 -2,754	-33%	-US$26.3萬	0.25%	86
2016 Q1	US$79.5萬	賣出	8,412 -2,425	-22%	-US$21.4萬	0.36%	64
2015 Q4	US$106萬	賣出	10,837 -1,197	-10%	-US$11.7萬	0.51%	47
2015 Q3	US$108萬	買進	12,034 +406	+3%	+US$3.81萬	0.59%	49
2015 Q2	US$109萬	賣出	11,628 -307	-3%	-US$2.82萬	0.59%	47
2015 Q1	US$103萬	賣出	11,935 -4,765	-29%	-US$41.3萬	0.6%	46
2014 Q4	US$144萬	賣出	16,700 -204	-1%	-US$1.67萬	0.9%	33
2014 Q3	US$125萬	賣出	16,904 -510	-3%	-US$3.88萬	0.85%	41
2014 Q2	US$128萬	買進	17,414 +200	+1%	+US$1.49萬	0.73%	42
2014 Q1	US$129萬	買進	+17,214	新	+US$134萬	0.97%	38

持有MA的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Capital Research Global Investors

Capital Research Global Investors Los Angeles, California US$7169億 AUM 35.42% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Capital World Investors

Capital World Investors Los Angeles, California US$8464億 AUM 46.74% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的MA持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將Mastercard (MA)持股減少3.1%，估計賣出價值US$3.32萬的股票，剩餘3,184股，價值US$86.5萬。此持倉占投資組合的0.42%，排名第57名。

Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有MA，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2014年第4季達到US$144萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,258檔基金持有MA。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有Mastercard 3,184股，價值US$86.5萬。
Confluence Wealth Management在2020年第3季賣出Mastercard共102股，估計金額為US$3.32萬。
在2020年第3季，Mastercard佔Confluence Wealth Management投資組合的0.42%，是其第 #57大持倉。
Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有Mastercard，此後已有27個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對Mastercard的持倉在2014年第4季達到高峰，市值為US$144萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,258檔基金持有Mastercard。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。