Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Mastercard MA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción MA Actividad de fondos de MA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 865 k Vender
3,184
-102
-3% -USD 33.2 k 0.42% 57
2020
Q2 		USD 972 k Comprar
3,286
+102
+3% +USD 28.8 k 0.46% 54
2020
Q1 		USD 769 k Mantener
3,184
– – 0.43% 54
2019
Q4 		USD 951 k Mantener
3,184
– – 0.44% 53
2019
Q3 		USD 865 k Vender
3,184
-17
-0.5% -USD 4.68 k 0.42% 57
2019
Q2 		USD 847 k Vender
3,201
-100
-3% -USD 25 k 0.41% 56
2019
Q1 		USD 777 k Mantener
3,301
– – 0.39% 62
2018
Q4 		USD 623 k Vender
3,301
-114
-3% -USD 22.6 k 0.35% 68
2018
Q3 		USD 760 k Mantener
3,415
– – 0.39% 63
2018
Q2 		USD 671 k Vender
3,415
-39
-1% -USD 7.33 k 0.36% 65
2018
Q1 		USD 605 k Vender
3,454
-60
-2% -USD 10.3 k 0.31% 72
2017
Q4 		USD 532 k Vender
3,514
-173
-5% -USD 25.7 k 0.25% 77
2017
Q3 		USD 521 k Vender
3,687
-162
-4% -USD 21.4 k 0.26% 79
2017
Q2 		USD 467 k Comprar
3,849
+43
+1% +USD 5.1 k 0.22% 83
2017
Q1 		USD 428 k Vender
3,806
-1,653
-30% -USD 181 k 0.21% 87
2016
Q4 		USD 564 k Vender
5,459
-199
-4% -USD 20.6 k 0.28% 79
2016
Q3 		USD 576 k Mantener
5,658
– – 0.28% 82
2016
Q2 		USD 498 k Vender
5,658
-2,754
-33% -USD 263 k 0.25% 86
2016
Q1 		USD 795 k Vender
8,412
-2,425
-22% -USD 214 k 0.36% 64
2015
Q4 		USD 1.06 M Vender
10,837
-1,197
-10% -USD 117 k 0.51% 47
2015
Q3 		USD 1.08 M Comprar
12,034
+406
+3% +USD 38.1 k 0.59% 49
2015
Q2 		USD 1.09 M Vender
11,628
-307
-3% -USD 28.2 k 0.59% 47
2015
Q1 		USD 1.03 M Vender
11,935
-4,765
-29% -USD 413 k 0.6% 46
2014
Q4 		USD 1.44 M Vender
16,700
-204
-1% -USD 16.7 k 0.9% 33
2014
Q3 		USD 1.25 M Vender
16,904
-510
-3% -USD 38.8 k 0.85% 41
2014
Q2 		USD 1.28 M Comprar
17,414
+200
+1% +USD 14.9 k 0.73% 42
2014
Q1 		USD 1.29 M Comprar
+17,214
Nuevas +USD 1.34 M 0.97% 38

Otros fondos que tienen MA en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en MA: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Mastercard (MA) en 3.1% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 33.2 k, y conservó 3,184 acciones valuadas en USD 865 k. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en MA en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2014. Al cierre de T3 2020, 2,258 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MA.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 3,184 acciones de Mastercard con un valor de USD 865 k.
  • Confluence Wealth Management vendió 102 acciones de Mastercard en T3 2020, por un valor estimado de USD 33.2 k.
  • Mastercard representó 0.42% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 57.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Mastercard en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Mastercard alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2014.
  • Al cierre de T3 2020, 2,258 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Mastercard en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.