Concentrum Wealth Management的 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF PTH 持股歷史

Concentrum Wealth Management的投資組合 PTH股票詳細資料 PTH基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$24.1萬	賣出	4,033 -255	-6%	-US$1.32萬	0.06%	112
2026 Q1	US$21萬	持有	4,288	–	–	0.06%	106
2025 Q4	US$21.3萬	賣出	4,288 -572	-12%	-US$2.81萬	0.06%	86
2025 Q3	US$21.4萬	買進	+4,860	新	+US$19.1萬	0.06%	75
2025 Q2	–	賣出	-5,352	已平倉	-US$21.1萬	–	79
2025 Q1	US$21.1萬	賣出	5,352 -2,433	-31%	-US$10.1萬	0.08%	75
2024 Q4	US$31.2萬	賣出	7,785 -309	-4%	-US$1.38萬	0.11%	61
2024 Q3	US$37.6萬	持有	8,094	–	–	0.15%	51
2024 Q2	US$34.8萬	持有	8,094	–	–	0.15%	53
2024 Q1	US$35.6萬	持有	8,094	–	–	0.16%	49
2023 Q4	US$31.7萬	持有	8,094	–	–	0.17%	51
2023 Q3	US$27.2萬	賣出	8,094 -15	-0.2%	-US$555	0.16%	53
2023 Q2	US$32.9萬	持有	8,109	–	–	0.21%	46
2023 Q1	US$30.3萬	賣出	8,109 -144	-2%	-US$5,635	0.23%	49
2022 Q4	US$33.8萬	持有	8,253	–	–	0.3%	48
2022 Q3	US$33.3萬	持有	8,253	–	–	0.29%	44
2022 Q2	US$31.6萬	持有	8,253	–	–	0.26%	45
2022 Q1	US$37萬	持有	8,253	–	–	0.23%	48
2021 Q4	US$42.6萬	持有	8,253	–	–	0.22%	43
2021 Q3	US$44.3萬	持有	8,253	–	–	0.28%	40
2021 Q2	US$45.7萬	持有	8,253	–	–	0.29%	36
2021 Q1	US$43.2萬	持有	8,253	–	–	0.33%	32
2020 Q4	US$44萬	賣出	8,253 -276	-3%	-US$1.37萬	0.35%	30
2020 Q3	US$38.6萬	持有	8,529	–	–	0.37%	29
2020 Q2	US$34.8萬	賣出	8,529 -1,773	-17%	-US$6.28萬	0.35%	27
2020 Q1	US$29.3萬	賣出	10,302 -921	-8%	-US$2.8萬	0.39%	27
2019 Q4	US$35.8萬	持有	11,223	–	–	0.4%	26
2019 Q3	US$29.3萬	賣出	11,223 -2,214	-16%	-US$6.34萬	0.37%	30
2019 Q2	US$39.5萬	賣出	13,437 -15	-0.1%	-US$402	0.47%	23
2019 Q1	US$35.7萬	持有	13,452	–	–	0.47%	19
2018 Q4	US$31.9萬	買進	+13,452	新	+US$36.2萬	0.54%	18

持有PTH的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

SFI Advisors Montclair, New Jersey US$1.16億 AUM 37.12% 1年估算報酬率

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$446億 AUM 28.94% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

IHT Wealth Management Chicago, Illinois US$47億 AUM 25.67% 1年估算報酬率

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio US$5.15億 AUM 18.49% 1年估算報酬率

Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts US$2.56億 AUM 55.23% 1年估算報酬率

Concentrum Wealth Management的PTH持股：2026年第2季回顧

Concentrum Wealth Management在2026年第2季將Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH)持股減少5.9%，估計賣出價值US$1.32萬的股票，剩餘4,033股，價值US$24.1萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第112名。

Concentrum Wealth Management於2018年第4季首次申報持有PTH，此後已有30個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$45.7萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的67檔基金持有PTH。

截至2026年第2季，Concentrum Wealth Management持有Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 4,033股，價值US$24.1萬。
Concentrum Wealth Management在2026年第2季賣出Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF共255股，估計金額為US$1.32萬。
在2026年第2季，Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF佔Concentrum Wealth Management投資組合的0.06%，是其第 #112大持倉。
Concentrum Wealth Management於2018年第4季首次申報持有Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
Concentrum Wealth Management對Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$45.7萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的67檔基金持有Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF。

根據Concentrum Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。