Concentrum Wealth Managementの Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF PTH 株式保有履歴

Concentrum Wealth Managementのポートフォリオ PTHの株式詳細 PTHのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$24.1万	売却	4,033 -255	-6%	-$1.32万	0.06%	112
2026 Q1	$21万	保有する	4,288	–	–	0.06%	106
2025 Q4	$21.3万	売却	4,288 -572	-12%	-$2.81万	0.06%	86
2025 Q3	$21.4万	買う	+4,860	新規	+$19.1万	0.06%	75
2025 Q2	–	売却	-5,352	解消	-$21.1万	–	79
2025 Q1	$21.1万	売却	5,352 -2,433	-31%	-$10.1万	0.08%	75
2024 Q4	$31.2万	売却	7,785 -309	-4%	-$1.38万	0.11%	61
2024 Q3	$37.6万	保有する	8,094	–	–	0.15%	51
2024 Q2	$34.8万	保有する	8,094	–	–	0.15%	53
2024 Q1	$35.6万	保有する	8,094	–	–	0.16%	49
2023 Q4	$31.7万	保有する	8,094	–	–	0.17%	51
2023 Q3	$27.2万	売却	8,094 -15	-0.2%	-$555	0.16%	53
2023 Q2	$32.9万	保有する	8,109	–	–	0.21%	46
2023 Q1	$30.3万	売却	8,109 -144	-2%	-$5,635	0.23%	49
2022 Q4	$33.8万	保有する	8,253	–	–	0.3%	48
2022 Q3	$33.3万	保有する	8,253	–	–	0.29%	44
2022 Q2	$31.6万	保有する	8,253	–	–	0.26%	45
2022 Q1	$37万	保有する	8,253	–	–	0.23%	48
2021 Q4	$42.6万	保有する	8,253	–	–	0.22%	43
2021 Q3	$44.3万	保有する	8,253	–	–	0.28%	40
2021 Q2	$45.7万	保有する	8,253	–	–	0.29%	36
2021 Q1	$43.2万	保有する	8,253	–	–	0.33%	32
2020 Q4	$44万	売却	8,253 -276	-3%	-$1.37万	0.35%	30
2020 Q3	$38.6万	保有する	8,529	–	–	0.37%	29
2020 Q2	$34.8万	売却	8,529 -1,773	-17%	-$6.28万	0.35%	27
2020 Q1	$29.3万	売却	10,302 -921	-8%	-$2.8万	0.39%	27
2019 Q4	$35.8万	保有する	11,223	–	–	0.4%	26
2019 Q3	$29.3万	売却	11,223 -2,214	-16%	-$6.34万	0.37%	30
2019 Q2	$39.5万	売却	13,437 -15	-0.1%	-$402	0.47%	23
2019 Q1	$35.7万	保有する	13,452	–	–	0.47%	19
2018 Q4	$31.9万	買う	+13,452	新規	+$36.2万	0.54%	18

PTHを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

SFI Advisors Montclair, New Jersey $1.16億 AUM 37.12% 推定1年リターン

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $446億 AUM 28.94% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

IHT Wealth Management Chicago, Illinois $47億 AUM 25.67% 推定1年リターン

WCM

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio $5.15億 AUM 18.49% 推定1年リターン

BFF

Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts $2.56億 AUM 55.23% 推定1年リターン

Concentrum Wealth ManagementのPTH保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH)の保有株式を5.9%減らし、推定$1.32万分を売却しました。保有株数は4,033株となり、その価値は$24.1万です。このポジションはポートフォリオの 0.06% を占め、順位は #112 です。

Concentrum Wealth Managementは2018年第4四半期にPTHの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$45.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する67本のファンドが、2026年第2四半期時点でPTHを保有しています。

Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFを4,033株保有しており、その評価額は$24.1万でした。
Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの株式を255株売却し、売却額は推定で$1.32万でした。
2026年第2四半期に、Concentrum Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第112位でした。
Concentrum Wealth Managementは2018年第4四半期にInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
Concentrum Wealth ManagementのInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの保有額は、2021年第2四半期に$45.7万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する67のファンドがInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のConcentrum Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。