Compass Wealth Management的 Welltower WELL 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 WELL股票詳細資料 WELL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$9.21萬	買進	+400	新	+US$9.46萬	0.02%	220
2025 Q2	–	賣出	-400	已平倉	-US$6.13萬	–	418
2025 Q1	US$6.13萬	持有	400	–	–	0.02%	226
2024 Q4	US$5.04萬	持有	400	–	–	0.01%	241
2024 Q3	US$5.12萬	持有	400	–	–	0.01%	249
2024 Q2	US$4.17萬	持有	400	–	–	0.01%	269
2024 Q1	US$3.74萬	持有	400	–	–	0.01%	277
2023 Q4	US$3.61萬	持有	400	–	–	0.01%	273
2023 Q3	US$3.28萬	持有	400	–	–	0.01%	275
2023 Q2	US$3.24萬	持有	400	–	–	0.01%	284
2023 Q1	US$2.87萬	持有	400	–	–	0.01%	294
2022 Q4	US$2.62萬	買進	+400	新	+US$2.57萬	0.01%	290

持有WELL的其他基金

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan US$536億 AUM 32.29% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan US$1938億 AUM 32.2% 1年估算報酬率

Asset Management One Tokyo, Japan US$400億 AUM 30.45% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

AGF Management Toronto, Ontario, Canada US$245億 AUM 50.2% 1年估算報酬率

ACMI

AEW CAPITAL MANAGEMENT INC Boston, Massachusetts US$15.6億 AUM

Compass Wealth Management的WELL持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季新增了Welltower (WELL)部位，共持有400股，價值US$9.21萬。這筆持股占投資組合的0.02%，在所有持股中排名第 #220。這是再次買進該標的：Compass Wealth Management最晚在2025年第1季還曾申報持有WELL。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有WELL，此後已有11個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的834檔基金持有WELL。

截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有Welltower 400股，價值US$9.21萬。
Welltower是Compass Wealth Management在2026年第3季新建的持倉。
在2026年第3季，Welltower佔Compass Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #220大持倉。
Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有Welltower，此後已有11個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的834檔基金持有Welltower。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。