Compass Ion Advisors的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Compass Ion Advisors的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$24.2萬	賣出	2,628 -14	-0.5%	-US$1,290	0.02%	273
2026 Q2	US$24萬	買進	+2,642	新	+US$23.3萬	0.02%	265
2025 Q4	–	賣出	-2,664	已平倉	-US$21.5萬	–	282
2025 Q3	US$21.5萬	買進	+2,664	新	+US$20.7萬	0.02%	260
2023 Q4	–	賣出	-6,040	已平倉	-US$31.7萬	–	239
2023 Q3	US$31.7萬	買進	6,040 +8	+0.1%	+US$437	0.05%	173
2023 Q2	US$32.8萬	賣出	6,032 -24	-0.4%	-US$1,238	0.08%	57
2023 Q1	US$30.5萬	賣出	6,056 -90,221	-94%	-US$445萬	0.08%	54
2022 Q4	US$455萬	買進	+96,277	新	+US$457萬	1.17%	14
2021 Q1	–	賣出	-5,154	已平倉	-US$23.8萬	–	91
2020 Q4	US$23.8萬	賣出	5,154 -2,760	-35%	-US$12萬	0.09%	73
2020 Q3	US$32.4萬	賣出	7,914 -2,014	-20%	-US$8.16萬	0.21%	55
2020 Q2	US$37.5萬	賣出	9,928 -3,853	-28%	-US$13.8萬	0.33%	36
2020 Q1	US$43.3萬	賣出	13,781 -645,515	-98%	-US$2429萬	0.39%	25
2019 Q4	US$2628萬	買進	+659,296	新	+US$2513萬	13.56%	3

持有SPTM的其他基金

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida US$13.7億 AUM 18.29% 1年估算報酬率

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg US$5.58億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan US$5.38億 AUM 14.71% 1年估算報酬率

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa US$2.98億 AUM 11.89% 1年估算報酬率

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin US$18.3億 AUM 13% 1年估算報酬率

Compass Ion Advisors的SPTM持股：2026年第3季回顧

Compass Ion Advisors在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少0.53%，估計賣出價值US$1,290的股票，剩餘2,628股，價值US$24.2萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第273名。

Compass Ion Advisors於2019年第4季首次申報持有SPTM，此後已有12個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$2628萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的246檔基金持有SPTM。

截至2026年第3季，Compass Ion Advisors持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 2,628股，價值US$24.2萬。
Compass Ion Advisors在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共14股，估計金額為US$1,290。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Compass Ion Advisors投資組合的0.02%，是其第 #273大持倉。
Compass Ion Advisors於2019年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
Compass Ion Advisors對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$2628萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的246檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Compass Ion Advisors的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月23日提交。