de Compass Ion Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Ion Advisors Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 240 mil	Comprar	+2.642	Nova	+US$ 233 mil	0,02%	265
2025 Q4	–	Vender	-2.664	Encerrada	-US$ 215 mil	–	282
2025 Q3	US$ 215 mil	Comprar	+2.664	Nova	+US$ 207 mil	0,02%	260
2023 Q4	–	Vender	-6.040	Encerrada	-US$ 317 mil	–	239
2023 Q3	US$ 317 mil	Comprar	6.040 +8	+0,1%	+US$ 437	0,05%	173
2023 Q2	US$ 328 mil	Vender	6.032 -24	-0,4%	-US$ 1,24 mil	0,08%	57
2023 Q1	US$ 305 mil	Vender	6.056 -90.221	-94%	-US$ 4,45 mi	0,08%	54
2022 Q4	US$ 4,55 mi	Comprar	+96.277	Nova	+US$ 4,57 mi	1,17%	14
2021 Q1	–	Vender	-5.154	Encerrada	-US$ 238 mil	–	91
2020 Q4	US$ 238 mil	Vender	5.154 -2.760	-35%	-US$ 120 mil	0,09%	73
2020 Q3	US$ 324 mil	Vender	7.914 -2.014	-20%	-US$ 81,6 mil	0,21%	55
2020 Q2	US$ 375 mil	Vender	9.928 -3.853	-28%	-US$ 138 mil	0,33%	36
2020 Q1	US$ 433 mil	Vender	13.781 -645.515	-98%	-US$ 24,3 mi	0,39%	25
2019 Q4	US$ 26,3 mi	Comprar	+659.296	Nova	+US$ 25,1 mi	13,56%	3

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 57,8 bi 72,54% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de US$ 755 mi 20,43% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Ion Advisors em SPTM no T2 2026

Compass Ion Advisors abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) no T2 2026: 2.642 ações no valor de US$ 240 mil. A participação representa 0,02% da carteira e ocupa a posição #265 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Compass Ion Advisors já havia informado uma posição em SPTM ainda em T3 2025.

Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T4 2019 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 26,3 mi em T4 2019. 783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Compass Ion Advisors detinha 2.642 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 240 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF foi uma nova posição de Compass Ion Advisors no T2 2026.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,02% da carteira de Compass Ion Advisors em T2 2026, sua posição nº 265.
Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2019 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Compass Ion Advisors atingiu o pico de US$ 26,3 mi em T4 2019.
783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Ion Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.