Colony Group的 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF QAI 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	US$2703萬	賣出	900,105 -46,944	-5%	-US$142萬	0.41%	63
2023 Q2	US$2825萬	買進	947,049 +747,614	+375%	+US$2199萬	0.4%	59
2023 Q1	US$582萬	賣出	199,435 -482,092	-71%	-US$1400萬	0.09%	214
2022 Q4	US$1940萬	買進	681,527 +506,747	+290%	+US$1449萬	0.27%	96
2022 Q3	US$485萬	賣出	174,780 -60,691	-26%	-US$175萬	0.09%	212
2022 Q2	US$676萬	買進	235,471 +106,811	+83%	+US$316萬	0.12%	169
2022 Q1	US$397萬	賣出	128,660 -25,412	-16%	-US$78.7萬	0.06%	256
2021 Q4	US$490萬	買進	154,072 +35,279	+30%	+US$113萬	0.09%	192
2021 Q3	US$377萬	賣出	118,793 -21,939	-16%	-US$70.4萬	0.07%	217
2021 Q2	US$454萬	賣出	140,732 -13,891	-9%	-US$44.5萬	0.09%	186
2021 Q1	US$492萬	賣出	154,623 -1,098,270	-88%	-US$3532萬	0.1%	180
2020 Q4	US$4000萬	買進	1,252,893 +1,061,025	+553%	+US$3360萬	0.92%	19
2020 Q3	US$595萬	賣出	191,868 -45,945	-19%	-US$142萬	0.15%	134
2020 Q2	US$721萬	賣出	237,813 -119,298	-33%	-US$353萬	0.21%	105
2020 Q1	US$1017萬	賣出	357,111 -208,466	-37%	-US$626萬	0.33%	79
2019 Q4	US$1742萬	買進	565,577 +82,806	+17%	+US$255萬	0.44%	66
2019 Q3	US$1469萬	賣出	482,771 -11,276	-2%	-US$34.2萬	0.47%	61
2019 Q2	US$1503萬	賣出	494,047 -76,075	-13%	-US$229萬	0.48%	59
2019 Q1	US$1714萬	賣出	570,122 -215,759	-27%	-US$641萬	0.72%	35
2018 Q4	US$2270萬	買進	785,881 +747,795	+1,963%	+US$2233萬	1.1%	21
2018 Q3	US$117萬	賣出	38,086 -1,019	-3%	-US$3.12萬	0.06%	254
2018 Q2	US$119萬	買進	39,105 +1	+0%	+US$31	0.06%	251
2018 Q1	US$119萬	賣出	39,104 -4,413	-10%	-US$13.5萬	0.06%	246
2017 Q4	US$132萬	買進	43,517 +1,024	+2%	+US$3.09萬	0.08%	221
2017 Q3	US$127萬	賣出	42,493 -3,500	-8%	-US$10.4萬	0.09%	213
2017 Q2	US$135萬	買進	45,993 +23,939	+109%	+US$70萬	0.1%	205
2017 Q1	US$64.2萬	賣出	22,054 -235	-1%	-US$6,794	0.06%	196
2016 Q4	US$63.9萬	賣出	22,289 -14,351	-39%	-US$41.3萬	0.07%	188
2016 Q3	US$107萬	買進	36,640 +4,802	+15%	+US$14.1萬	0.12%	146
2016 Q2	US$92.8萬	賣出	31,838 -895	-3%	-US$2.59萬	0.1%	148
2016 Q1	US$94.3萬	賣出	32,733 -221,341	-87%	-US$625萬	0.11%	144
2015 Q4	US$723萬	買進	254,074 +193,725	+321%	+US$560萬	0.66%	49
2015 Q3	US$174萬	買進	60,349 +15,259	+34%	+US$44.7萬	0.2%	113
2015 Q2	US$133萬	買進	45,090 +23,932	+113%	+US$71.7萬	0.14%	138
2015 Q1	US$63.3萬	賣出	21,158 -1,538	-7%	-US$4.57萬	0.07%	203
2014 Q4	US$66.7萬	賣出	22,696 -1,335	-6%	-US$3.96萬	0.07%	218
2014 Q3	US$71.3萬	賣出	24,031 -375	-2%	-US$1.12萬	0.08%	194
2014 Q2	US$73.2萬	買進	24,406 +815	+3%	+US$2.4萬	0.1%	144
2014 Q1	US$68.9萬	買進	23,591 +2,883	+14%	+US$8.37萬	0.09%	155
2013 Q4	US$60萬	買進	20,708 +3,647	+21%	+US$10.5萬	0.08%	154
2013 Q3	US$48.7萬	賣出	17,061 -3,548	-17%	-US$10萬	0.1%	107
2013 Q2	US$57萬	買進	+20,609	新	+US$58.2萬	0.11%	106

持有QAI的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania US$12.7億 AUM 23.64% 1年估算報酬率

Alaska Permanent Capital Management Anchorage, Alaska US$15.3億 AUM 17.79% 1年估算報酬率

Brio Consultants San Francisco, California US$8.53億 AUM 15.61% 1年估算報酬率

Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa US$7.48億 AUM 12.31% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Alaska Wealth Advisors Anchorage, Alaska US$9.23億 AUM 19.5% 1年估算報酬率

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Colony Group的QAI持股：2023年第3季回顧

Colony Group在2023年第3季將NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)持股減少5%，估計賣出價值US$142萬的股票，剩餘900,105股，價值US$2703萬。此持倉占投資組合的0.41%，排名第63名。

Colony Group於2013年第2季首次申報持有QAI，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$4000萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的102檔基金持有QAI。

截至2023年第3季，Colony Group持有NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 900,105股，價值US$2703萬。
Colony Group在2023年第3季賣出NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF共46,944股，估計金額為US$142萬。
在2023年第3季，NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF佔Colony Group投資組合的0.41%，是其第 #63大持倉。
Colony Group於2013年第2季首次申報持有NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
Colony Group對NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$4000萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的102檔基金持有NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF。

根據Colony Group的2023年第3季 13F申報資料，於2023年11月14日提交。