CAPTRUST Financial Advisors的 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF QAI 持股歷史

CAPTRUST Financial Advisors的投資組合 QAI股票詳細資料 QAI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2091萬	賣出	571,280 -3,837	-0.7%	-US$13.8萬	0.03%	385
2026 Q1	US$1962萬	賣出	575,117 -9,741	-2%	-US$33.5萬	0.03%	365
2025 Q4	US$1960萬	賣出	584,858 -6,111	-1%	-US$20.6萬	0.04%	340
2025 Q3	US$1987萬	賣出	590,969 -350	-0.1%	-US$1.15萬	0.04%	319
2025 Q2	US$1911萬	買進	591,319 +9,384	+2%	+US$29.6萬	0.04%	321
2025 Q1	US$1822萬	賣出	581,935 -1,174	-0.2%	-US$3.72萬	0.05%	305
2024 Q4	US$1832萬	買進	583,109 +6,724	+1%	+US$21.7萬	0.05%	260
2024 Q3	US$1849萬	買進	576,385 +14,356	+3%	+US$45萬	0.05%	255
2024 Q2	US$1744萬	買進	562,029 +47,221	+9%	+US$145萬	0.06%	246
2024 Q1	US$1590萬	買進	514,808 +5,835	+1%	+US$17.7萬	0.06%	256
2023 Q4	US$1532萬	賣出	508,973 -23,021	-4%	-US$69.8萬	0.05%	282
2023 Q3	US$1598萬	買進	531,994 +31,508	+6%	+US$95萬	0.06%	249
2023 Q2	US$1493萬	買進	+500,486	新	+US$1472萬	0.06%	241
2022 Q3	–	賣出	-25,173	已平倉	-US$72.2萬	–	3564
2022 Q2	US$72.2萬	買進	25,173 +2,421	+11%	+US$7.17萬	﹤0.01%	986
2022 Q1	US$70.2萬	持有	22,752	–	–	﹤0.01%	992
2021 Q4	US$72.5萬	持有	22,752	–	–	0.01%	950
2021 Q3	US$72.3萬	賣出	22,752 -1,798	-7%	-US$5.77萬	0.01%	878
2021 Q2	US$79.2萬	持有	24,550	–	–	0.01%	811
2021 Q1	US$78.1萬	賣出	24,550 -35,948	-59%	-US$116萬	0.01%	788
2020 Q4	US$197萬	買進	+60,498	新	+US$192萬	0.03%	408
2020 Q3	–	賣出	-67	已平倉	-US$2,000	–	3191
2020 Q2	US$2,000	買進	+67	新	+US$1,982	﹤0.01%	2626
2020 Q1	–	賣出	-13,379	已平倉	-US$42.2萬	–	1414
2019 Q4	US$42.2萬	買進	13,379 +13,260	+11,143%	+US$40.9萬	0.01%	736
2019 Q3	US$4,000	賣出	119 -1,392	-92%	-US$4.23萬	﹤0.01%	1693
2019 Q2	US$4.6萬	持有	1,511	–	–	﹤0.01%	993
2019 Q1	US$4.5萬	賣出	1,511 -35,418	-96%	-US$105萬	﹤0.01%	941
2018 Q4	US$108萬	買進	36,929 +35,418	+2,344%	+US$106萬	0.06%	214
2018 Q3	US$4.6萬	持有	1,511	–	–	﹤0.01%	792
2018 Q2	US$4.6萬	持有	1,511	–	–	﹤0.01%	703
2018 Q1	US$4.6萬	賣出	1,511 -77,958	-98%	-US$239萬	﹤0.01%	628
2017 Q4	US$242萬	買進	79,469 +77,958	+5,159%	+US$235萬	0.15%	101
2017 Q3	US$4.6萬	賣出	1,511 -1,896	-56%	-US$5.63萬	﹤0.01%	290
2017 Q2	US$10萬	買進	+3,407	新	+US$10萬	0.01%	151
2017 Q1	–	賣出	-1,392	已平倉	-US$4萬	–	160
2016 Q4	US$4萬	賣出	1,392 -1,752	-56%	-US$5.04萬	﹤0.01%	116
2016 Q3	US$9.2萬	持有	3,144	–	–	0.01%	53
2016 Q2	US$9.2萬	賣出	3,144 -1,800	-36%	-US$5.22萬	0.01%	33
2016 Q1	US$14.2萬	賣出	4,944 -118,416	-96%	-US$334萬	0.02%	81
2015 Q4	US$351萬	賣出	123,360 -114,561	-48%	-US$331萬	0.38%	23
2015 Q3	US$685萬	買進	237,921 +233,827	+5,711%	+US$685萬	0.92%	16
2015 Q2	US$12.1萬	買進	4,094 +1,571	+62%	+US$4.71萬	0.02%	65
2015 Q1	US$7.55萬	賣出	2,523 -221,441	-99%	-US$658萬	0.01%	79
2014 Q4	US$658萬	買進	+223,964	新	+US$664萬	1.27%	15
2014 Q3	–	賣出	-300	已平倉	-US$9,000	–	115
2014 Q2	US$9,000	持有	300	–	–	﹤0.01%	130
2014 Q1	US$9,000	賣出	300 -17,785	-98%	-US$51.6萬	﹤0.01%	150
2013 Q4	US$52.4萬	買進	18,085 +17,785	+5,928%	+US$51.4萬	0.09%	37
2013 Q3	US$9,000	持有	300	–	–	﹤0.01%	139
2013 Q2	US$8,000	買進	+300	新	+US$8,467	﹤0.01%	155

持有QAI的其他基金

Tredje AP-fonden Se-111 91 Stockholm, Sweden US$221億 AUM 41.68% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Alaska Permanent Capital Management Anchorage, Alaska US$15.3億 AUM 17.79% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Alaska Wealth Advisors Anchorage, Alaska US$9.23億 AUM 19.5% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Verdence Capital Advisors Hunt Valley, Maryland US$19億 AUM 36.41% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors的QAI持股：2026年第2季回顧

CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)持股減少0.67%，估計賣出價值US$13.8萬的股票，剩餘571,280股，價值US$2091萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第385名。

CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有QAI，此後已有46個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的98檔基金持有QAI。

截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 571,280股，價值US$2091萬。
CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季賣出NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF共3,837股，估計金額為US$13.8萬。
在2026年第2季，NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的0.03%，是其第 #385大持倉。
CAPTRUST Financial Advisors於2013年第2季首次申報持有NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF，此後已有46個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的98檔基金持有NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF。

根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。