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Clarus Group 投資組合持股
AUM
US$3.03億
週轉率
13.43%
1年估算報酬率
16.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+16.99%
3年估算報酬率
+67.55%
5年估算報酬率
+92.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.03億
AUM 成長
+US$827萬
(+2.8%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.3%
持股
134
新
7
增持
37
減碼
41
已平倉
11
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+US$1469萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$477萬 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$371萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$326萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$617萬 |
| 2 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$367萬 |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$86.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.56% |
| 2 | 資訊科技 | 11.32% |
| 3 | 能源 | 9.72% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.21% |
| 5 | 通訊服務 | 1.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Enterprise Products Partners
EPD
US$789億
| US$154萬 | 0.51% |
43,211
-2,744
| -6% | -US$10.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$151萬 | 0.5% |
2,038
-6
| -0.3% | -US$4,287 |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$136萬 | 0.45% |
4,107
-759
| -16% | -US$26.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$131萬 | 0.43% |
4,948
+7
| +0.1% | +US$1,847 |
2020 Q4
23個季度
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$128萬 | 0.42% |
1,771
+1
| +0.1% | +US$624 |
2020 Q4
23個季度
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$128萬 | 0.42% |
3,612
-100
| -3% | -US$3.58萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$124萬 | 0.41% |
3,600
+39
| +1% | +US$1.35萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$111萬 | 0.37% |
10,704
-2,253
| -17% | -US$24.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$111萬 | 0.37% |
2,227
-20
| -0.9% | -US$1.01萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
35
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.6億
| US$99.3萬 | 0.33% |
10,227
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$96.5萬 | 0.32% |
1,266
-147
| -10% | -US$11.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
37
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$91.3萬 | 0.3% |
16,750
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
38
Quanta Services
PWR
US$831億
| US$83萬 | 0.27% |
1,292
-460
| -26% | -US$29.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$76.5萬 | 0.25% |
2,179
+2
| +0.1% | +US$753 |
2023 Q2
13個季度
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$74.6萬 | 0.25% |
1,958
+18
| +0.9% | +US$7,039 |
2022 Q4
15個季度
|
|
41
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$69.3萬 | 0.23% |
650
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$67.4萬 | 0.22% |
6,692
-8,636
| -56% | -US$86.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
Visa
V
US$7779億
| US$66萬 | 0.22% |
1,835
-714
| -28% | -US$26.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
44
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385億
| US$64.8萬 | 0.21% |
13,270
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Merck
MRK
US$3633億
| US$64.7萬 | 0.21% |
4,451
-10
| -0.2% | -US$1,382 |
2020 Q4
23個季度
|
|
46
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$59.2萬 | 0.2% |
4,733
+11
| +0.2% | +US$1,363 |
2023 Q2
13個季度
|
|
47
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$58.1萬 | 0.19% |
15,505
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
48
Kinder Morgan
KMI
US$751億
| US$58萬 | 0.19% |
19,242
-145
| -0.7% | -US$4,597 |
2020 Q4
23個季度
|
|
49
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$57.6萬 | 0.19% |
1,417
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
50
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.92億
| US$57.5萬 | 0.19% |
10,686
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
LWMI
Clarus Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clarus Group持有134個部位，價值US$3.03億，較前一季的US$2.95億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Clarus Group的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加37檔、減碼41檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Aptus Enhanced Yield ETF：共669,206股，價值US$1444萬。 最大的一筆賣出是Aptus Defined Risk ETF，估計金額為US$617萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和能源。
- Clarus Group在2026年第3季最大筆買進的是Aptus Enhanced Yield ETF：共買進669,206股，價值US$1444萬。
- Clarus Group在2026年第3季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$477萬。
- Clarus Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Aptus Defined Risk ETF，估計減持了US$617萬。
- Clarus Group於2026年第3季完全出清American Tower，估計賣出金額為US$41.4萬。
- 在2026年第3季，Clarus Group的投資組合規模為US$3.03億，前十大持股占64%。
- Clarus Group在2026年第3季新增了7個部位，並平倉11個部位。
- Clarus Group的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$3.03億。
根據Clarus Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。