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Citigroup 投資組合持股
AUM
US$3083億
週轉率
18.35%
1年估算報酬率
40.94%
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.99%
1年估算報酬率
+40.94%
3年估算報酬率
+155.83%
5年估算報酬率
+175.96%
10年估算報酬率
+594.07%
AUM
US$3083億
AUM 成長
+US$56億
(+1.8%)
資金流向
-US$59.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
21%
持股
6,419
新
741
增持
2,043
減碼
2,737
已平倉
437
平均持有時間
股票＋選擇權
6.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.28億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6.45億 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4.13億 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.01億 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.1億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$18.5億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$16.9億 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$8.09億 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7.94億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.44% |
| 2 | 資訊科技 | 22.37% |
| 3 | 金融 | 6.09% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.46% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
買權
JBS N.V.
JBS
US$426億
| US$418萬 | ﹤0.01% |
370,000
+200,000
| +118% | +US$256萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2202
買權
Novavax
NVAX
US$16.1億
| US$417萬 | ﹤0.01% |
385,700
-86,000
| -18% | -US$77.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2203
Kodiak Gas Services
KGS
US$39.4億
| US$417萬 | ﹤0.01% |
78,654
-5,411
| -6% | -US$33.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2204
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16億
| US$416萬 | ﹤0.01% |
58,483
-149,685
| -72% | -US$1129萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2205
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.9億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
33,058
-6,911
| -17% | -US$92.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2206
RB Global
RBA
US$176億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
50,809
-8,724
| -15% | -US$82.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2207
Madison Square Garden
MSGE
US$37.3億
| US$414萬 | ﹤0.01% |
51,693
-50,616
| -49% | -US$397萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2208
Black Stone Minerals
BSM
US$30.9億
| US$413萬 | ﹤0.01% |
288,755
-61,065
| -17% | -US$88.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2209
Maximus
MMS
US$35.9億
| US$413萬 | ﹤0.01% |
77,645
-21,439
| -22% | -US$123萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2210
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22億
| US$413萬 | ﹤0.01% |
46,622
+19,134
| +70% | +US$181萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2211
Ameris Bancorp
ABCB
US$56.5億
| US$412萬 | ﹤0.01% |
51,767
-22,119
| -30% | -US$192萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2212
Icon
ICLR
US$152億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
24,179
+13,835
| +134% | +US$232萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2213
賣權
Duke Energy
DUK
US$1014億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
36,000
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
2214
賣權
Oneok
OKE
US$559億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
48,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2215
Century Communities
CCS
US$16.1億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
67,844
+21,574
| +47% | +US$143萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
2216
Associated Banc-Corp
ASB
US$58.2億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
142,531
-52,933
| -27% | -US$162萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2217
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
100,211
-47,413
| -32% | -US$202萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2218
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.44億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
98,565
-9,601
| -9% | -US$42.4萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
2219
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$242億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
27,834
+1,163
| +4% | +US$18萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2220
AnaptysBio
ANAB
US$14.2億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
81,102
-18,012
| -18% | -US$102萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
2221
買權
First Majestic Silver
AG
US$73.4億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
229,500
-20,500
| -8% | -US$37.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2222
Graphic Packaging
GPK
US$34.8億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
449,249
-497,416
| -53% | -US$532萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2223
Choice Hotels
CHH
US$53.6億
| US$406萬 | ﹤0.01% |
39,682
+28,425
| +253% | +US$301萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
2224
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$76.1億
| US$405萬 | ﹤0.01% |
57,473
-381,986
| -87% | -US$2868萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2225
Inspire Medical Systems
INSP
US$19.3億
| US$405萬 | ﹤0.01% |
58,345
-19,435
| -25% | -US$116萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
Citigroup的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Citigroup持有6,419個部位，價值US$3083億，較前一季的US$3027億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Citigroup的2026年第3季申報資料顯示有新增741項、增加2,043檔、減碼2,737檔持股和已平倉437筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共1,085,406股，價值US$2億。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$19.1億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的39%上升，其次為資訊科技和金融。
- Citigroup在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進1,085,406股，價值US$2億。
- Citigroup在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.28億。
- Citigroup在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$19.1億。
- Citigroup於2026年第3季完全出清Webster Financial，估計賣出金額為US$2.73億。
- 在2026年第3季，Citigroup的投資組合規模為US$3083億，前十大持股占21%。
- Citigroup在2026年第3季新增了741個部位，並平倉437個部位。
- Citigroup的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$3083億。
根據Citigroup的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。