Citigroup的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021
Q4 | – | 賣出 |
-8,460
| 已平倉 | -US$12.5萬 | – | 6013 |
|
|
2021
Q3 | US$12.5萬 | 賣出 |
8,460
-52,159
| -86% | -US$79.9萬 | ﹤0.01% | 4330 |
|
|
2021
Q2 | US$91.3萬 | 賣出 |
60,619
-67
| -0.1% | -US$975 | ﹤0.01% | 3304 |
|
|
2021
Q1 | US$83.6萬 | 賣出 |
60,686
-147,581
| -71% | -US$201萬 | ﹤0.01% | 3105 |
|
|
2020
Q4 | US$280萬 | 買進 |
208,267
+159,108
| +324% | +US$201萬 | ﹤0.01% | 2541 |
|
|
2020
Q3 | US$58萬 | 賣出 |
49,159
-306
| -0.6% | -US$3,669 | ﹤0.01% | 3727 |
|
|
2020
Q2 | US$55.3萬 | 買進 |
49,465
+286
| +0.6% | +US$3,067 | ﹤0.01% | 4157 |
|
|
2020
Q1 | US$47.2萬 | 買進 |
49,179
+697
| +1% | +US$8,370 | ﹤0.01% | 3919 |
|
|
2019
Q4 | US$63.1萬 | 買進 |
48,482
+42,471
| +707% | +US$53.7萬 | ﹤0.01% | 4208 |
|
|
2019
Q3 | US$7.4萬 | 賣出 |
6,011
-2,637
| -30% | -US$3.25萬 | ﹤0.01% | 5875 |
|
|
2019
Q2 | US$10.8萬 | 買進 |
8,648
+1,138
| +15% | +US$1.39萬 | ﹤0.01% | 5802 |
|
|
2019
Q1 | US$9.1萬 | 賣出 |
7,510
-3,530
| -32% | -US$4.18萬 | ﹤0.01% | 5838 |
|
|
2018
Q4 | US$11.8萬 | 賣出 |
11,040
-7,741
| -41% | -US$9.23萬 | ﹤0.01% | 5509 |
|
|
2018
Q3 | US$24.6萬 | 買進 |
18,781
+12,377
| +193% | +US$16萬 | ﹤0.01% | 5035 |
|
|
2018
Q2 | US$8.1萬 | 買進 |
6,404
+3,119
| +95% | +US$4萬 | ﹤0.01% | 5900 |
|
|
2018
Q1 | US$4.2萬 | 買進 |
3,285
+81
| +3% | +US$1,065 | ﹤0.01% | 6296 |
|
|
2017
Q4 | US$4.2萬 | 賣出 |
3,204
-4,104
| -56% | -US$5.48萬 | ﹤0.01% | 6296 |
|
|
2017
Q3 | US$9.8萬 | 買進 |
7,308
+4,117
| +129% | +US$5.43萬 | ﹤0.01% | 5581 |
|
|
2017
Q2 | US$4.2萬 | 買進 |
3,191
+51
| +2% | +US$671 | ﹤0.01% | 5903 |
|
|
2017
Q1 | US$4萬 | 賣出 |
3,140
-260,247
| -99% | -US$339萬 | ﹤0.01% | 5856 |
|
|
2016
Q4 | US$332萬 | 買進 |
263,387
+152,954
| +139% | +US$191萬 | ﹤0.01% | 2318 |
|
|
2016
Q3 | US$140萬 | 賣出 |
110,433
-26,262
| -19% | -US$33.3萬 | ﹤0.01% | 2866 |
|
|
2016
Q2 | US$168萬 | 賣出 |
136,695
-214
| -0.2% | -US$2,641 | ﹤0.01% | 2470 |
|
|
2016
Q1 | US$168萬 | 買進 |
136,909
+95,357
| +229% | +US$111萬 | ﹤0.01% | 2710 |
|
|
2015
Q4 | US$51.4萬 | 買進 |
41,552
+34,795
| +515% | +US$44.1萬 | ﹤0.01% | 3830 |
|
|
2015
Q3 | US$8.6萬 | 買進 |
6,757
+1,124
| +20% | +US$1.56萬 | ﹤0.01% | 5073 |
|
|
2015
Q2 | US$8.6萬 | 賣出 |
5,633
-826
| -13% | -US$1.32萬 | ﹤0.01% | 5120 |
|
|
2015
Q1 | US$10.5萬 | 買進 |
6,459
+1,772
| +38% | +US$2.88萬 | ﹤0.01% | 4997 |
|
|
2014
Q4 | US$7.5萬 | 賣出 |
4,687
-1,135
| -19% | -US$1.95萬 | ﹤0.01% | 5424 |
|
|
2014
Q3 | US$10.7萬 | 賣出 |
5,822
-519
| -8% | -US$9,699 | ﹤0.01% | 4704 |
|
|
2014
Q2 | US$12萬 | 買進 |
6,341
+805
| +15% | +US$1.49萬 | ﹤0.01% | 4540 |
|
|
2014
Q1 | US$10.2萬 | 賣出 |
5,536
-2,741
| -33% | -US$4.94萬 | ﹤0.01% | 4966 |
|
|
2013
Q4 | US$14.7萬 | 買進 |
8,277
+376
| +5% | +US$6,642 | ﹤0.01% | 4929 |
|
|
2013
Q3 | US$13.3萬 | 賣出 |
7,901
-1,379
| -15% | -US$2.37萬 | ﹤0.01% | 4490 |
|
|
2013
Q2 | US$15.7萬 | 買進 |
+9,280
| 新 | +US$15.6萬 | ﹤0.01% | 4464 |
|
持有NFJ的其他基金
Citigroup的NFJ持股：2021年第4季回顧
Citigroup在2021年第4季出清Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股，賣出8,460股，估計賣出金額為US$12.5萬。
Citigroup首次於2013年第2季申報持有NFJ，並持有了34個季度。 這筆持倉在2016年第4季達到US$332萬的高峰。 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的113檔基金持有NFJ。
- Citigroup回報，截至2021年第4季已不再持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Citigroup在2021年第4季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共8,460股，估計金額為US$12.5萬。
- Citigroup首次於2013年第2季申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，並持有了34個季度。
- Citigroup對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2016年第4季達到高峰，市值為US$332萬。
- 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的113檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。
根據Citigroup的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月10日提交。