買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2021
Q4 | – | 賣出 |
-166
| 已平倉 | -US$3,000 | – | 5813 |
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2021
Q3 | US$3,000 | 賣出 |
166
-38,426
| -100% | -US$71.4萬 | ﹤0.01% | 5631 |
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2021
Q2 | US$72.4萬 | 賣出 |
38,592
-189
| -0.5% | -US$3,442 | ﹤0.01% | 3456 |
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2021
Q1 | US$66.7萬 | 賣出 |
38,781
-642
| -2% | -US$1.07萬 | ﹤0.01% | 3264 |
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2020
Q4 | US$63.4萬 | 買進 |
39,423
+3,446
| +10% | +US$5.08萬 | ﹤0.01% | 3991 |
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2020
Q3 | US$48.3萬 | 買進 |
35,977
+533
| +2% | +US$7,213 | ﹤0.01% | 3871 |
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2020
Q2 | US$45.1萬 | 賣出 |
35,444
-357
| -1% | -US$4,271 | ﹤0.01% | 4351 |
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2020
Q1 | US$37.1萬 | 買進 |
35,801
+75
| +0.2% | +US$1,044 | ﹤0.01% | 4157 |
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2019
Q4 | US$54.1萬 | 買進 |
35,726
+33,241
| +1,338% | +US$48.5萬 | ﹤0.01% | 4360 |
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2019
Q3 | US$3.6萬 | 賣出 |
2,485
-153
| -6% | -US$2,184 | ﹤0.01% | 6333 |
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2019
Q2 | US$3.9萬 | 賣出 |
2,638
-24
| -0.9% | -US$345 | ﹤0.01% | 6683 |
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2019
Q1 | US$3.9萬 | 買進 |
2,662
+831
| +45% | +US$1.14萬 | ﹤0.01% | 6534 |
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2018
Q4 | US$2.3萬 | 買進 |
1,831
+29
| +2% | +US$392 | ﹤0.01% | 6805 |
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2018
Q3 | US$2.7萬 | 賣出 |
1,802
-1,417
| -44% | -US$2.15萬 | ﹤0.01% | 6932 |
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2018
Q2 | US$4.7萬 | 買進 |
3,219
+2,807
| +681% | +US$4.19萬 | ﹤0.01% | 6332 |
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2018
Q1 | US$6,000 | 買進 |
412
+10
| +2% | +US$153 | ﹤0.01% | 7157 |
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2017
Q4 | US$6,000 | 買進 |
402
+25
| +7% | +US$389 | ﹤0.01% | 7172 |
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2017
Q3 | US$6,000 | 買進 |
377
+14
| +4% | +US$221 | ﹤0.01% | 6805 |
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2017
Q2 | US$6,000 | 賣出 |
363
-9,276
| -96% | -US$14.4萬 | ﹤0.01% | 6678 |
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2017
Q1 | US$14.7萬 | 賣出 |
9,639
-5
| -0.1% | -US$76 | ﹤0.01% | 4906 |
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2016
Q4 | US$13.8萬 | 賣出 |
9,644
-13,396
| -58% | -US$18.6萬 | ﹤0.01% | 5570 |
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2016
Q3 | US$32.7萬 | 買進 |
23,040
+13,282
| +136% | +US$18.9萬 | ﹤0.01% | 4278 |
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2016
Q2 | US$13.3萬 | 賣出 |
9,758
-2,648
| -21% | -US$3.54萬 | ﹤0.01% | 4844 |
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2016
Q1 | US$16萬 | 賣出 |
12,406
-42,136
| -77% | -US$51.4萬 | ﹤0.01% | 5295 |
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2015
Q4 | US$71.8萬 | 賣出 |
54,542
-29,057
| -35% | -US$38.9萬 | ﹤0.01% | 3489 |
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2015
Q3 | US$107萬 | 買進 |
83,599
+83,194
| +20,542% | +US$123萬 | ﹤0.01% | 3011 |
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2015
Q2 | US$6,000 | 買進 |
405
+34
| +9% | +US$569 | ﹤0.01% | 6664 |
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2015
Q1 | US$6,000 | 賣出 |
371
-796
| -68% | -US$1.31萬 | ﹤0.01% | 6649 |
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2014
Q4 | US$1.9萬 | 買進 |
1,167
+980
| +524% | +US$1.61萬 | ﹤0.01% | 6231 |
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2014
Q3 | US$3,000 | 賣出 |
187
-431
| -70% | -US$7,872 | ﹤0.01% | 6711 |
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2014
Q2 | US$1.1萬 | 買進 |
618
+361
| +140% | +US$6,489 | ﹤0.01% | 6116 |
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2014
Q1 | US$5,000 | 賣出 |
257
-187
| -42% | -US$3,398 | ﹤0.01% | 6584 |
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2013
Q4 | US$8,000 | 賣出 |
444
-11,674
| -96% | -US$20.4萬 | ﹤0.01% | 6474 |
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2013
Q3 | US$20.8萬 | 買進 |
12,118
+11,841
| +4,275% | +US$20.1萬 | ﹤0.01% | 4117 |
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2013
Q2 | US$5,000 | 買進 |
+277
| 新 | +US$4,704 | ﹤0.01% | 6301 |
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持有AVK的其他基金
Citigroup的AVK持股：2021年第4季回顧
Citigroup在2021年第4季出清Advent Convertible and Income Fund (AVK)持股，賣出166股，估計賣出金額為US$3,000。
Citigroup首次於2013年第2季申報持有AVK，並持有了34個季度。 這筆持倉在2015年第3季達到US$107萬的高峰。 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的88檔基金持有AVK。
- Citigroup回報，截至2021年第4季已不再持有Advent Convertible and Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Citigroup在2021年第4季賣出Advent Convertible and Income Fund共166股，估計金額為US$3,000。
- Citigroup首次於2013年第2季申報持有Advent Convertible and Income Fund，並持有了34個季度。
- Citigroup對Advent Convertible and Income Fund的持倉在2015年第3季達到高峰，市值為US$107萬。
- 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的88檔基金持有Advent Convertible and Income Fund。
根據Citigroup的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月10日提交。