Charles Schwab
PFX圖示

Charles Schwab的 PhenixFIN PFX 持股歷史

Charles Schwab的投資組合 PFX股票詳細資料 PFX基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2014
Q2 		– 賣出
-3,515
已平倉 -US$95.7萬 – 3129
2014
Q1 		US$95.7萬 買進
3,515
+650
+23% +US$18.2萬 ﹤0.01% 2309
2013
Q4 		US$79.4萬 持有
2,865
– – ﹤0.01% 2385
2013
Q3 		US$79.5萬 買進
2,865
+855
+43% +US$23.8萬 ﹤0.01% 2330
2013
Q2 		US$55.3萬 買進
+2,010
新 +US$58.8萬 ﹤0.01% 2482

持有PFX的其他基金

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
UBS
UBS Zurich, Switzerland US$1356億 AUM 16.36% 1年估算報酬率
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York US$1209億 AUM 27.52% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
Varde Management
Varde Management Minneapolis, Minnesota US$6842萬 AUM 187.6% 1年估算報酬率
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率
Yorktown Management & Research Company
Yorktown Management & Research Company Forest, Virginia US$1.5億 AUM 39.02% 1年估算報酬率
Hilton Capital Management
Hilton Capital Management Garden City, New York US$14.7億 AUM 18.73% 1年估算報酬率
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

Charles Schwab的PFX持股：2014年第2季回顧

Charles Schwab在2014年第2季出清PhenixFIN (PFX)持股，賣出3,515股，估計賣出金額為US$95.7萬。

Charles Schwab首次於2013年第2季申報持有PFX，並持有了4個季度。 這筆持倉在2014年第1季達到US$95.7萬的高峰。 截至2014年第2季，Wall St. Rank 追蹤的106檔基金持有PFX。

  • Charles Schwab回報，截至2014年第2季已不再持有PhenixFIN，因為其在該季度已全數賣出。
  • Charles Schwab在2014年第2季賣出PhenixFIN共3,515股，估計金額為US$95.7萬。
  • Charles Schwab首次於2013年第2季申報持有PhenixFIN，並持有了4個季度。
  • Charles Schwab對PhenixFIN的持倉在2014年第1季達到高峰，市值為US$95.7萬。
  • 截至2014年第2季，Wall St. Rank 追蹤的106檔基金持有PhenixFIN。

根據Charles Schwab的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月30日提交。