Centric Wealth Management
IAU圖示

Centric Wealth Management的 iShares Gold Trust IAU 持股歷史

Centric Wealth Management的投資組合 IAU股票詳細資料 IAU基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$27.7萬 持有
3,564
– – 0.04% 188
2026
Q2 		US$30.3萬 持有
3,564
– – 0.05% 172
2026
Q1 		US$30.3萬 賣出
3,564
-13
-0.4% -US$1,192 0.06% 165
2025
Q4 		US$31.3萬 持有
3,577
– – 0.07% 164
2025
Q3 		US$27萬 買進
3,577
+13
+0.4% +US$848 0.06% 162
2025
Q2 		US$22.8萬 持有
3,564
– – 0.05% 170
2025
Q1 		US$21萬 買進
+3,564
新 +US$19.3萬 0.06% 163
2024
Q2 		– 賣出
-5,160
已平倉 -US$22.3萬 – 167
2024
Q1 		US$22.3萬 買進
+5,160
新 +US$20.2萬 0.07% 149
2022
Q4 		– 賣出
-46,456
已平倉 -US$146萬 – 112
2022
Q3 		US$146萬 買進
46,456
+192
+0.4% +US$6,292 0.58% 43
2022
Q2 		US$159萬 買進
46,264
+2,720
+6% +US$9.7萬 0.58% 44
2022
Q1 		US$160萬 買進
+43,544
新 +US$156萬 0.51% 49
2020
Q4 		– 賣出
-67,521
已平倉 -US$194萬 – 220
2020
Q3 		US$194萬 賣出
67,521
-32,660
-33% -US$119萬 1.46% 6
2020
Q2 		US$340萬 買進
100,181
+32,660
+48% +US$107萬 1.78% 7
2020
Q1 		US$194萬 賣出
67,521
-5,312
-7% -US$16.1萬 1.46% 6
2019
Q4 		US$211萬 買進
72,833
+5,312
+8% +US$15.1萬 1.68% 3
2019
Q3 		US$194萬 賣出
67,521
-4,703
-7% -US$13.3萬 1.46% 6
2019
Q2 		US$195萬 買進
72,224
+8,969
+14% +US$22.5萬 1.7% 8
2019
Q1 		US$157萬 買進
63,255
+49,345
+355% +US$123萬 1.45% 11
2018
Q4 		US$34.2萬 買進
+13,910
新 +US$32.7萬 0.3% 76

持有IAU的其他基金

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Citigroup
Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan US$129億 AUM 11.73% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio US$306億 AUM 20.91% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1056億 AUM 21.33% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Centric Wealth Management的IAU持股：2026年第3季回顧

Centric Wealth Management在2026年第3季維持iShares Gold Trust (IAU)持股不變，持有3,564股，價值US$27.7萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第188名。

Centric Wealth Management於2018年第4季首次申報持有IAU，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第2季達到US$340萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,562檔基金持有IAU。

  • 截至2026年第3季，Centric Wealth Management持有iShares Gold Trust 3,564股，價值US$27.7萬。
  • Centric Wealth Management在2026年第3季維持iShares Gold Trust的持股股數不變。
  • 在2026年第3季，iShares Gold Trust佔Centric Wealth Management投資組合的0.04%，是其第 #188大持倉。
  • Centric Wealth Management於2018年第4季首次申報持有iShares Gold Trust，此後已有19個季度申報持有該股。
  • Centric Wealth Management對iShares Gold Trust的持倉在2020年第2季達到高峰，市值為US$340萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,562檔基金持有iShares Gold Trust。

根據Centric Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。