Centric Wealth Management
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Centric Wealth Managementの iShares Gold Trust IAU 株式保有履歴

Centric Wealth Managementのポートフォリオ IAUの株式詳細 IAUのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$30.3万 保有する
3,564
– – 0.05% 172
2026
Q1 		$30.3万 売却
3,564
-13
-0.4% -$1,192 0.06% 165
2025
Q4 		$31.3万 保有する
3,577
– – 0.07% 164
2025
Q3 		$27万 買う
3,577
+13
+0.4% +$848 0.06% 162
2025
Q2 		$22.8万 保有する
3,564
– – 0.05% 170
2025
Q1 		$21万 買う
+3,564
新規 +$19.3万 0.06% 163
2024
Q2 		– 売却
-5,160
解消 -$22.3万 – 167
2024
Q1 		$22.3万 買う
+5,160
新規 +$20.2万 0.07% 149
2022
Q4 		– 売却
-46,456
解消 -$146万 – 112
2022
Q3 		$146万 買う
46,456
+192
+0.4% +$6,292 0.58% 43
2022
Q2 		$159万 買う
46,264
+2,720
+6% +$9.7万 0.58% 44
2022
Q1 		$160万 買う
+43,544
新規 +$156万 0.51% 49
2020
Q4 		– 売却
-67,521
解消 -$194万 – 220
2020
Q3 		$194万 売却
67,521
-32,660
-33% -$119万 1.46% 6
2020
Q2 		$340万 買う
100,181
+32,660
+48% +$107万 1.78% 7
2020
Q1 		$194万 売却
67,521
-5,312
-7% -$16.1万 1.46% 6
2019
Q4 		$211万 買う
72,833
+5,312
+8% +$15.1万 1.68% 3
2019
Q3 		$194万 売却
67,521
-4,703
-7% -$13.3万 1.46% 6
2019
Q2 		$195万 買う
72,224
+8,969
+14% +$22.5万 1.7% 8
2019
Q1 		$157万 買う
63,255
+49,345
+355% +$123万 1.45% 11
2018
Q4 		$34.2万 買う
+13,910
新規 +$32.7万 0.3% 76

IAUを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Citigroup
Citigroup New York $3027億 AUM 53.02% 推定1年リターン
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン

Centric Wealth ManagementのIAU保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Centric Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Gold Trust (IAU)の保有を維持し、保有株数は3,564株、評価額は$30.3万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #172 です。

Centric Wealth Managementは2018年第4四半期にIAUの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第2四半期に$340万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,915本のファンドが、2026年第2四半期時点でIAUを保有しています。

  • Centric Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Gold Trustを3,564株保有しており、その評価額は$30.3万でした。
  • Centric Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、Centric Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Gold Trustの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第172位でした。
  • Centric Wealth Managementは2018年第4四半期にiShares Gold Trustの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • Centric Wealth ManagementのiShares Gold Trustの保有額は、2020年第2四半期に$340万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,915のファンドがiShares Gold Trustを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。