Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$32.5萬 | 持有 |
3,837
| – | – | ﹤0.01% | 2325 |
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2025
Q4 | US$31.6萬 | 持有 |
3,837
| – | – | ﹤0.01% | 2226 |
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2025
Q3 | US$30.8萬 | 持有 |
3,837
| – | – | ﹤0.01% | 2111 |
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2025
Q2 | US$29.2萬 | 賣出 |
3,837
-1,333
| -26% | -US$9.7萬 | ﹤0.01% | 1889 |
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2025
Q1 | US$38.4萬 | 賣出 |
5,170
-504
| -9% | -US$3.79萬 | ﹤0.01% | 1564 |
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2024
Q4 | US$42.1萬 | 持有 |
5,674
| – | – | ﹤0.01% | 1456 |
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2024
Q3 | US$43.5萬 | 賣出 |
5,674
-665
| -10% | -US$4.89萬 | ﹤0.01% | 1375 |
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2024
Q2 | US$44.5萬 | 持有 |
6,339
| – | – | ﹤0.01% | 1233 |
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2024
Q1 | US$46萬 | 賣出 |
6,339
-718
| -10% | -US$4.9萬 | ﹤0.01% | 1172 |
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2023
Q4 | US$47.8萬 | 賣出 |
7,057
-26
| -0.4% | -US$1,619 | ﹤0.01% | 1079 |
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2023
Q3 | US$42.9萬 | 買進 |
7,083
+1,049
| +17% | +US$6.7萬 | ﹤0.01% | 1030 |
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2023
Q2 | US$38.4萬 | 買進 |
6,034
+213
| +4% | +US$1.31萬 | ﹤0.01% | 1027 |
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2023
Q1 | US$36萬 | 持有 |
5,821
| – | – | ﹤0.01% | 998 |
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2022
Q4 | US$36.1萬 | 賣出 |
5,821
-749
| -11% | -US$4.62萬 | ﹤0.01% | 896 |
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2022
Q3 | US$36.8萬 | 賣出 |
6,570
-108
| -2% | -US$6,704 | ﹤0.01% | 842 |
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2022
Q2 | US$39.6萬 | 賣出 |
6,678
-49
| -0.7% | -US$3,188 | ﹤0.01% | 803 |
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2022
Q1 | US$46.3萬 | 持有 |
6,727
| – | – | ﹤0.01% | 755 |
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2021
Q4 | US$45.9萬 | 買進 |
+6,727
| 新 | +US$44.7萬 | ﹤0.01% | 753 |
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2021
Q2 | US$43.5萬 | 持有 |
6,777
| – | – | ﹤0.01% | 702 |
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2021
Q1 | US$43.5萬 | 賣出 |
6,777
-13,554
| -67% | -US$77.9萬 | ﹤0.01% | 702 |
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2020
Q4 | US$130萬 | 持有 |
20,331
| – | – | 0.01% | 526 |
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2020
Q3 | US$43.5萬 | 持有 |
20,331
| – | – | ﹤0.01% | 706 |
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2020
Q2 | US$43.5萬 | 持有 |
20,331
| – | – | ﹤0.01% | 704 |
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2020
Q1 | US$43.5萬 | 持有 |
20,331
| – | – | ﹤0.01% | 704 |
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2019
Q4 | US$130萬 | 持有 |
20,331
| – | – | 0.01% | 523 |
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2019
Q3 | US$130萬 | 持有 |
20,331
| – | – | 0.01% | 523 |
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2019
Q2 | US$130萬 | 持有 |
20,331
| – | – | 0.01% | 524 |
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2019
Q1 | US$130萬 | 買進 |
20,331
+6,063
| +42% | +US$30.9萬 | 0.01% | 525 |
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2018
Q4 | US$66萬 | 賣出 |
14,268
-138
| -1% | -US$7,002 | 0.02% | 414 |
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2018
Q3 | US$77.8萬 | 賣出 |
14,406
-537
| -4% | -US$2.92萬 | 0.02% | 341 |
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2018
Q2 | US$79.3萬 | 持有 |
14,943
| – | – | 0.03% | 290 |
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2018
Q1 | US$77.7萬 | 買進 |
14,943
+1,608
| +12% | +US$8.58萬 | 0.03% | 250 |
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2017
Q4 | US$70.9萬 | 買進 |
13,335
+1,119
| +9% | +US$5.76萬 | 0.03% | 251 |
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2017
Q3 | US$61.5萬 | 買進 |
12,216
+3,141
| +35% | +US$15.5萬 | 0.03% | 235 |
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2017
Q2 | US$44.8萬 | 買進 |
9,075
+792
| +10% | +US$3.89萬 | 0.02% | 249 |
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2017
Q1 | US$41萬 | 持有 |
8,283
| – | – | 0.02% | 242 |
|
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2016
Q4 | US$39.9萬 | 買進 |
8,283
+2,997
| +57% | +US$13.9萬 | 0.02% | 222 |
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2016
Q3 | US$23.6萬 | 買進 |
5,286
+3,843
| +266% | +US$16.8萬 | 0.02% | 251 |
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2016
Q2 | US$6.1萬 | 買進 |
1,443
+318
| +28% | +US$1.32萬 | ﹤0.01% | 357 |
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2016
Q1 | US$4.6萬 | 買進 |
+1,125
| 新 | +US$4.31萬 | ﹤0.01% | 348 |
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持有IMCV的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的IMCV持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季維持iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV)持股不變，持有3,837股，價值US$32.5萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2325名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第1季首次申報持有IMCV，此後已有40個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第4季達到US$130萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的175檔基金持有IMCV。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 3,837股，價值US$32.5萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季維持iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF的持股股數不變。
- 在2026年第1季，iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #2325大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第1季首次申報持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$130萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的175檔基金持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。