Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$263萬 | 賣出 |
22,192
-2,601
| -10% | -US$31.4萬 | 0.01% | 1082 |
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2025
Q4 | US$282萬 | 買進 |
24,793
+9,018
| +57% | +US$101萬 | 0.01% | 1013 |
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2025
Q3 | US$174萬 | 賣出 |
15,775
-2,544
| -14% | -US$27萬 | 0.01% | 1146 |
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2025
Q2 | US$182萬 | 買進 |
18,319
+2,159
| +13% | +US$20.4萬 | 0.01% | 986 |
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2025
Q1 | US$158萬 | 賣出 |
16,160
-113
| -0.7% | -US$1.19萬 | 0.01% | 916 |
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2024
Q4 | US$177萬 | 買進 |
16,273
+838
| +5% | +US$9.29萬 | 0.01% | 831 |
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2024
Q3 | US$166萬 | 買進 |
15,435
+662
| +4% | +US$6.88萬 | 0.01% | 781 |
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2024
Q2 | US$144萬 | 買進 |
14,773
+2,335
| +19% | +US$22.9萬 | 0.01% | 740 |
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2024
Q1 | US$128萬 | 買進 |
12,438
+946
| +8% | +US$9.39萬 | 0.01% | 760 |
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2023
Q4 | US$118萬 | 賣出 |
11,492
-505
| -4% | -US$4.6萬 | 0.01% | 732 |
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2023
Q3 | US$107萬 | 買進 |
11,997
+6,922
| +136% | +US$65.9萬 | 0.01% | 719 |
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2023
Q2 | US$48.3萬 | 賣出 |
5,075
-1,597
| -24% | -US$14.6萬 | ﹤0.01% | 950 |
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2023
Q1 | US$62.4萬 | 賣出 |
6,672
-3,461
| -34% | -US$33.8萬 | ﹤0.01% | 819 |
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2022
Q4 | US$92.5萬 | 買進 |
10,133
+934
| +10% | +US$8.6萬 | 0.01% | 641 |
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2022
Q3 | US$75.8萬 | 賣出 |
9,199
-945,178
| -99% | -US$8746萬 | 0.01% | 627 |
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2022
Q2 | US$8497萬 | 買進 |
954,377
+947,954
| +14,759% | +US$9089萬 | 0.66% | 23 |
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2022
Q1 | US$65.8萬 | 賣出 |
6,423
-66
| -1% | -US$6,727 | ﹤0.01% | 655 |
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2021
Q4 | US$67.8萬 | 買進 |
+6,489
| 新 | +US$68萬 | ﹤0.01% | 654 |
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2021
Q2 | US$78.5萬 | 持有 |
7,448
| – | – | 0.01% | 604 |
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2021
Q1 | US$78.5萬 | 持有 |
7,448
| – | – | 0.01% | 604 |
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2020
Q4 | US$78.5萬 | 賣出 |
7,448
-7,448
| -50% | -US$54.1萬 | 0.01% | 604 |
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2020
Q3 | US$78.5萬 | 持有 |
14,896
| – | – | 0.01% | 604 |
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2020
Q2 | US$78.5萬 | 持有 |
14,896
| – | – | 0.01% | 604 |
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2020
Q1 | US$78.5萬 | 持有 |
14,896
| – | – | 0.01% | 604 |
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2019
Q4 | US$78.5萬 | 持有 |
14,896
| – | – | 0.01% | 604 |
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2019
Q3 | US$78.5萬 | 持有 |
14,896
| – | – | 0.01% | 604 |
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2019
Q2 | US$78.5萬 | 持有 |
14,896
| – | – | 0.01% | 604 |
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2019
Q1 | US$78.5萬 | 買進 |
14,896
+14,086
| +1,739% | +US$104萬 | 0.01% | 604 |
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2018
Q4 | US$5.3萬 | 賣出 |
810
-332
| -29% | -US$2.46萬 | ﹤0.01% | 869 |
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2018
Q3 | US$9.5萬 | 賣出 |
1,142
-24
| -2% | -US$2,028 | ﹤0.01% | 632 |
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2018
Q2 | US$9.5萬 | 賣出 |
1,166
-2,130
| -65% | -US$17萬 | ﹤0.01% | 528 |
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2018
Q1 | US$24.9萬 | 賣出 |
3,296
-20,800
| -86% | -US$160萬 | 0.01% | 343 |
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2017
Q4 | US$185萬 | 買進 |
24,096
+24,070
| +92,577% | +US$181萬 | 0.08% | 176 |
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2017
Q3 | US$2,000 | 持有 |
26
| – | – | ﹤0.01% | 1289 |
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2017
Q2 | US$2,000 | 賣出 |
26
-47,442
| -100% | -US$328萬 | ﹤0.01% | 1010 |
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2017
Q1 | US$329萬 | 買進 |
47,468
+47,442
| +182,469% | +US$330萬 | 0.19% | 105 |
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2016
Q4 | US$2,000 | 持有 |
26
| – | – | ﹤0.01% | 986 |
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2016
Q3 | US$2,000 | 持有 |
26
| – | – | ﹤0.01% | 919 |
|
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2016
Q2 | US$2,000 | 買進 |
+26
| 新 | +US$1,492 | ﹤0.01% | 716 |
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2014
Q4 | – | 賣出 |
-4,030
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – | 187 |
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2014
Q3 | US$21.6萬 | 持有 |
4,030
| – | – | 0.03% | 176 |
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2014
Q2 | US$23.3萬 | 持有 |
4,030
| – | – | 0.04% | 167 |
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2014
Q1 | US$22.9萬 | 賣出 |
4,030
-188
| -4% | -US$1.04萬 | 0.03% | 130 |
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2013
Q4 | US$23.5萬 | 賣出 |
4,218
-2,142
| -34% | -US$11.4萬 | 0.04% | 157 |
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2013
Q3 | US$32.5萬 | 買進 |
+6,360
| 新 | +US$31.6萬 | 0.09% | 125 |
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持有IJS的其他基金
UFF
Carson Wealth (CWM LLC)的IJS持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS)持股減少10%，估計賣出價值US$31.4萬的股票，剩餘22,192股，價值US$263萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第1082名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2013年第3季首次申報持有IJS，此後已有44個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$8497萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的854檔基金持有IJS。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 22,192股，價值US$263萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF共2,601股，估計金額為US$31.4萬。
- 在2026年第1季，iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.01%，是其第 #1082大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2013年第3季首次申報持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，此後已有44個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$8497萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的854檔基金持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。