Carson Wealth (CWM LLC)
CATH圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Global X S&P 500 Catholic Values ETF CATH 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 CATH股票詳細資料 CATH基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$1237萬 買進
158,292
+10,671
+7% +US$87.2萬 0.03% 472
2025
Q4 		US$1214萬 買進
147,621
+1,751
+1% +US$14.3萬 0.03% 454
2025
Q3 		US$1182萬 賣出
145,870
-2,334
-2% -US$18.2萬 0.04% 416
2025
Q2 		US$1118萬 買進
148,204
+3,074
+2% +US$21.4萬 0.04% 368
2025
Q1 		US$980萬 買進
145,130
+14,636
+11% +US$104萬 0.04% 354
2024
Q4 		US$924萬 買進
130,494
+13,671
+12% +US$97.6萬 0.04% 336
2024
Q3 		US$811萬 買進
116,823
+2,522
+2% +US$16.8萬 0.03% 348
2024
Q2 		US$748萬 買進
114,301
+6,894
+6% +US$43.6萬 0.04% 343
2024
Q1 		US$684萬 買進
107,407
+7,019
+7% +US$42.4萬 0.03% 362
2023
Q4 		US$582萬 買進
100,388
+8,004
+9% +US$43.6萬 0.03% 367
2023
Q3 		US$483萬 買進
92,384
+16,910
+22% +US$92萬 0.03% 368
2023
Q2 		US$411萬 買進
75,474
+3,535
+5% +US$18.2萬 0.03% 381
2023
Q1 		US$361萬 買進
71,939
+1,987
+3% +US$9.7萬 0.02% 385
2022
Q4 		US$325萬 賣出
69,952
-1,290
-2% -US$6.06萬 0.02% 381
2022
Q3 		US$311萬 買進
71,242
+4,100
+6% +US$19.9萬 0.02% 354
2022
Q2 		US$308萬 買進
67,142
+2,598
+4% +US$13.1萬 0.02% 353
2022
Q1 		US$360萬 買進
64,544
+18,798
+41% +US$103萬 0.03% 335
2021
Q4 		US$270萬 買進
+45,746
新 +US$262萬 0.02% 377
2021
Q2 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1015
2021
Q1 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1015
2020
Q4 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1019
2020
Q3 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1017
2020
Q2 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1016
2020
Q1 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1015
2019
Q4 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1018
2019
Q3 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1016
2019
Q2 		US$14.1萬 持有
2,650
– – ﹤0.01% 1017
2019
Q1 		US$14.1萬 買進
+2,650
新 +US$8.82萬 ﹤0.01% 1017

持有CATH的其他基金

Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio US$42.2億 AUM 10.75% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Central Trust Company
Central Trust Company Jefferson City, Missouri US$56億 AUM 19.96% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率
BCM Advisors
BCM Advisors Lafayette, Louisiana US$5.15億 AUM 12.86% 1年估算報酬率
Choate Investment Advisors
Choate Investment Advisors Boston, Massachusetts US$56.9億 AUM 22.16% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio US$197億 AUM 20.11% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的CATH持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH)持股增加7.2%，估計買進US$87.2萬，使持股增至158,292股，價值US$1237萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第472名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有CATH，此後已有28個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的208檔基金持有CATH。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Global X S&P 500 Catholic Values ETF 158,292股，價值US$1237萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Global X S&P 500 Catholic Values ETF 10,671股，估計金額為US$87.2萬。
  • 在2026年第1季，Global X S&P 500 Catholic Values ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.03%，是其第 #472大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有Global X S&P 500 Catholic Values ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的208檔基金持有Global X S&P 500 Catholic Values ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。