CAPTRUST Financial Advisors
EES圖示

CAPTRUST Financial Advisors的 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 持股歷史

CAPTRUST Financial Advisors的投資組合 EES股票詳細資料 EES基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$26.7萬 持有
3,945
– – ﹤0.01% 2675
2026
Q1 		US$22.9萬 持有
3,945
– – ﹤0.01% 2590
2025
Q4 		US$22.5萬 持有
3,945
– – ﹤0.01% 2444
2025
Q3 		US$22萬 持有
3,945
– – ﹤0.01% 2357
2025
Q2 		US$20.1萬 賣出
3,945
-1,185
-23% -US$5.72萬 ﹤0.01% 2305
2025
Q1 		US$25.1萬 買進
5,130
+260
+5% +US$1.37萬 ﹤0.01% 2045
2024
Q4 		US$26.3萬 持有
4,870
– – ﹤0.01% 1988
2024
Q3 		US$25.7萬 賣出
4,870
-195
-4% -US$9,883 ﹤0.01% 1971
2024
Q2 		US$23.9萬 持有
5,065
– – ﹤0.01% 1941
2024
Q1 		US$25.4萬 賣出
5,065
-869
-15% -US$4.18萬 ﹤0.01% 1872
2023
Q4 		US$29.6萬 持有
5,934
– – ﹤0.01% 2118
2023
Q3 		US$25.7萬 持有
5,934
– – ﹤0.01% 2108
2023
Q2 		US$26.6萬 賣出
5,934
-401
-6% -US$1.71萬 ﹤0.01% 2063
2023
Q1 		US$27.4萬 買進
+6,335
新 +US$28.7萬 ﹤0.01% 1818
2022
Q3 		– 賣出
-4,372
已平倉 -US$18萬 – 2619
2022
Q2 		US$18萬 買進
4,372
+236
+6% +US$1.05萬 ﹤0.01% 1766
2022
Q1 		US$19.8萬 賣出
4,136
-239
-5% -US$1.16萬 ﹤0.01% 1732
2021
Q4 		US$22.5萬 買進
4,375
+610
+16% +US$3.11萬 ﹤0.01% 1557
2021
Q3 		US$18.2萬 持有
3,765
– – ﹤0.01% 1629
2021
Q2 		US$18.6萬 賣出
3,765
-390
-9% -US$1.91萬 ﹤0.01% 1581
2021
Q1 		US$19.7萬 買進
4,155
+3,765
+965% +US$16.8萬 ﹤0.01% 1490
2020
Q4 		US$1.5萬 持有
390
– – ﹤0.01% 2389
2020
Q3 		US$1.2萬 賣出
390
-144
-27% -US$4,343 ﹤0.01% 2201
2020
Q2 		US$1.5萬 買進
+534
新 +US$1.39萬 ﹤0.01% 2045
2019
Q4 		– 賣出
-684
已平倉 -US$2.4萬 – 1223
2019
Q3 		US$2.4萬 持有
684
– – ﹤0.01% 1248
2019
Q2 		US$2.5萬 持有
684
– – ﹤0.01% 1210
2019
Q1 		US$2.5萬 買進
+684
新 +US$2.47萬 ﹤0.01% 1099

持有EES的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania US$6.11億 AUM 21.11% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors的EES持股：2026年第2季回顧

CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季維持WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES)持股不變，持有3,945股，價值US$26.7萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2675名。

CAPTRUST Financial Advisors於2019年第1季首次申報持有EES，此後已有26個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第4季達到US$29.6萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的172檔基金持有EES。

  • 截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 3,945股，價值US$26.7萬。
  • CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季維持WisdomTree US SmallCap Earnings Fund的持股股數不變。
  • 在2026年第2季，WisdomTree US SmallCap Earnings Fund佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的﹤0.01%，是其第 #2675大持倉。
  • CAPTRUST Financial Advisors於2019年第1季首次申報持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund，此後已有26個季度申報持有該股。
  • CAPTRUST Financial Advisors對WisdomTree US SmallCap Earnings Fund的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$29.6萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的172檔基金持有WisdomTree US SmallCap Earnings Fund。

根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。