CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisorsの WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 株式保有履歴

CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオ EESの株式詳細 EESのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$26.7万 保有する
3,945
– – ﹤0.01% 2675
2026
Q1 		$22.9万 保有する
3,945
– – ﹤0.01% 2590
2025
Q4 		$22.5万 保有する
3,945
– – ﹤0.01% 2444
2025
Q3 		$22万 保有する
3,945
– – ﹤0.01% 2357
2025
Q2 		$20.1万 売却
3,945
-1,185
-23% -$5.72万 ﹤0.01% 2305
2025
Q1 		$25.1万 買う
5,130
+260
+5% +$1.37万 ﹤0.01% 2045
2024
Q4 		$26.3万 保有する
4,870
– – ﹤0.01% 1988
2024
Q3 		$25.7万 売却
4,870
-195
-4% -$9,883 ﹤0.01% 1971
2024
Q2 		$23.9万 保有する
5,065
– – ﹤0.01% 1941
2024
Q1 		$25.4万 売却
5,065
-869
-15% -$4.18万 ﹤0.01% 1872
2023
Q4 		$29.6万 保有する
5,934
– – ﹤0.01% 2118
2023
Q3 		$25.7万 保有する
5,934
– – ﹤0.01% 2108
2023
Q2 		$26.6万 売却
5,934
-401
-6% -$1.71万 ﹤0.01% 2063
2023
Q1 		$27.4万 買う
+6,335
新規 +$28.7万 ﹤0.01% 1818
2022
Q3 		– 売却
-4,372
解消 -$18万 – 2619
2022
Q2 		$18万 買う
4,372
+236
+6% +$1.05万 ﹤0.01% 1766
2022
Q1 		$19.8万 売却
4,136
-239
-5% -$1.16万 ﹤0.01% 1732
2021
Q4 		$22.5万 買う
4,375
+610
+16% +$3.11万 ﹤0.01% 1557
2021
Q3 		$18.2万 保有する
3,765
– – ﹤0.01% 1629
2021
Q2 		$18.6万 売却
3,765
-390
-9% -$1.91万 ﹤0.01% 1581
2021
Q1 		$19.7万 買う
4,155
+3,765
+965% +$16.8万 ﹤0.01% 1490
2020
Q4 		$1.5万 保有する
390
– – ﹤0.01% 2389
2020
Q3 		$1.2万 売却
390
-144
-27% -$4,343 ﹤0.01% 2201
2020
Q2 		$1.5万 買う
+534
新規 +$1.39万 ﹤0.01% 2045
2019
Q4 		– 売却
-684
解消 -$2.4万 – 1223
2019
Q3 		$2.4万 保有する
684
– – ﹤0.01% 1248
2019
Q2 		$2.5万 保有する
684
– – ﹤0.01% 1210
2019
Q1 		$2.5万 買う
+684
新規 +$2.47万 ﹤0.01% 1099

EESを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
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Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
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Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania $6.11億 AUM 21.11% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
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Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial AdvisorsのEES保有状況：2026年第2四半期の振り返り

CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES)の保有を維持し、保有株数は3,945株、評価額は$26.7万でした。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2675 です。

CAPTRUST Financial Advisorsは2019年第1四半期にEESの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$29.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する170本のファンドが、2026年第2四半期時点でEESを保有しています。

  • CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期時点で、WisdomTree US SmallCap Earnings Fundを3,945株保有しており、その評価額は$26.7万でした。
  • CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオに占めるWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2675位でした。
  • CAPTRUST Financial Advisorsは2019年第1四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • CAPTRUST Financial AdvisorsのWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有額は、2023年第4四半期に$29.6万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する170のファンドがWisdomTree US SmallCap Earnings Fundを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。