Caprock Group

Caprock Group的 iShares Gold Trust IAU 持股歷史

Caprock Group的投資組合 IAU股票詳細資料 IAU基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q1	–	賣出	-73,500	已平倉	-US$266萬	–	518
2020 Q4	US$266萬	買進	73,500 +21,000	+40%	+US$75.2萬	0.3%	61
2020 Q3	US$189萬	持有	52,500	–	–	0.26%	71
2020 Q2	US$178萬	買進	+52,500	新	+US$172萬	0.27%	72
2017 Q2	–	賣出	-111,574	已平倉	-US$268萬	–	445
2017 Q1	US$268萬	買進	111,574 +5,325	+5%	+US$12.5萬	0.63%	30
2016 Q4	US$235萬	賣出	106,249 -6,532	-6%	-US$15.3萬	0.59%	31
2016 Q3	US$286萬	賣出	112,781 -14,895	-12%	-US$38.3萬	0.65%	31
2016 Q2	US$326萬	買進	127,676 +64,250	+101%	+US$156萬	0.79%	31
2016 Q1	US$151萬	賣出	63,426 -30,421	-32%	-US$69.6萬	0.36%	63
2015 Q4	US$192萬	賣出	93,847 -1,652	-2%	-US$3.52萬	1.1%	24
2015 Q3	US$206萬	賣出	95,499 -44,938	-32%	-US$97.7萬	1.46%	17
2015 Q2	US$318萬	買進	140,437 +15,508	+12%	+US$35.8萬	2.92%	14
2015 Q1	US$286萬	賣出	124,929 -949	-0.8%	-US$2.24萬	2.92%	10
2014 Q4	US$288萬	買進	+125,878	新	+US$293萬	3.12%	8

持有IAU的其他基金

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Charles Schwab Investment Advisory

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Personal Capital Advisors

Personal Capital Advisors Redwood City, California US$206億 AUM 13.65% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Caprock Group的IAU持股：2021年第1季回顧

Caprock Group在2021年第1季出清iShares Gold Trust (IAU)持股，賣出73,500股，估計賣出金額為US$266萬。

Caprock Group首次於2014年第4季申報持有IAU，並持有了13個季度。這筆持倉在2016年第2季達到US$326萬的高峰。截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的952檔基金持有IAU。

Caprock Group回報，截至2021年第1季已不再持有iShares Gold Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Caprock Group在2021年第1季賣出iShares Gold Trust共73,500股，估計金額為US$266萬。
Caprock Group首次於2014年第4季申報持有iShares Gold Trust，並持有了13個季度。
Caprock Group對iShares Gold Trust的持倉在2016年第2季達到高峰，市值為US$326萬。
截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的952檔基金持有iShares Gold Trust。

根據Caprock Group的2021年第1季 13F申報資料，於2021年4月29日提交。