Caprock Group
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Caprock Group의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

Caprock Group의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q1 		– 매도
-73,500
청산됨 -US$266만 – 518
2020
Q4 		US$266만 매수
73,500
+21,000
+40% +US$75.2만 0.3% 61
2020
Q3 		US$189만 보유
52,500
– – 0.26% 71
2020
Q2 		US$178만 매수
+52,500
신규 +US$172만 0.27% 72
2017
Q2 		– 매도
-111,574
청산됨 -US$268만 – 445
2017
Q1 		US$268만 매수
111,574
+5,325
+5% +US$12.5만 0.63% 30
2016
Q4 		US$235만 매도
106,249
-6,532
-6% -US$15.3만 0.59% 31
2016
Q3 		US$286만 매도
112,781
-14,895
-12% -US$38.3만 0.65% 31
2016
Q2 		US$326만 매수
127,676
+64,250
+101% +US$156만 0.79% 31
2016
Q1 		US$151만 매도
63,426
-30,421
-32% -US$69.6만 0.36% 63
2015
Q4 		US$192만 매도
93,847
-1,652
-2% -US$3.52만 1.1% 24
2015
Q3 		US$206만 매도
95,499
-44,938
-32% -US$97.7만 1.46% 17
2015
Q2 		US$318만 매수
140,437
+15,508
+12% +US$35.8만 2.92% 14
2015
Q1 		US$286만 매도
124,929
-949
-0.8% -US$2.24만 2.92% 10
2014
Q4 		US$288만 매수
+125,878
신규 +US$293만 3.12% 8

IAU 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM US$206억 13.65% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Caprock Group의 IAU 포지션: 2021년 1분기 리뷰

Caprock Group 측은 2021년 1분기에 iShares Gold Trust (IAU) 주식을 전량 매도해 73,500주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$266만 규모로 추정돼요.

Caprock Group의 경우, 2014년 4분기에 IAU 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 2분기에 US$326만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 952개가 2021년 1분기 기준으로 IAU 주식을 보유하고 있어요.

  • Caprock Group 측은 분기 중 iShares Gold Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 1분기에 Caprock Group 측이 iShares Gold Trust 주식 73,500주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$266만 규모예요.
  • Caprock Group의 경우, 2014년 4분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Caprock Group의 iShares Gold Trust 보유 규모는 2016년 2분기에 US$326만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 952개 펀드가 2021년 1분기 기준으로 iShares Gold Trust 주식을 보유했어요.

2021년 4월 29일에 제출된 Caprock Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.