Caprock Group
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de Caprock Group iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caprock Group Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		– Vender
-73,500
Cerradas -USD 2.66 M – 518
2020
Q4 		USD 2.66 M Comprar
73,500
+21,000
+40% +USD 752 k 0.3% 61
2020
Q3 		USD 1.89 M Mantener
52,500
– – 0.26% 71
2020
Q2 		USD 1.78 M Comprar
+52,500
Nuevas +USD 1.72 M 0.27% 72
2017
Q2 		– Vender
-111,574
Cerradas -USD 2.68 M – 445
2017
Q1 		USD 2.68 M Comprar
111,574
+5,325
+5% +USD 125 k 0.63% 30
2016
Q4 		USD 2.35 M Vender
106,249
-6,532
-6% -USD 153 k 0.59% 31
2016
Q3 		USD 2.86 M Vender
112,781
-14,895
-12% -USD 383 k 0.65% 31
2016
Q2 		USD 3.26 M Comprar
127,676
+64,250
+101% +USD 1.56 M 0.79% 31
2016
Q1 		USD 1.51 M Vender
63,426
-30,421
-32% -USD 696 k 0.36% 63
2015
Q4 		USD 1.92 M Vender
93,847
-1,652
-2% -USD 35.2 k 1.1% 24
2015
Q3 		USD 2.06 M Vender
95,499
-44,938
-32% -USD 977 k 1.46% 17
2015
Q2 		USD 3.18 M Comprar
140,437
+15,508
+12% +USD 358 k 2.92% 14
2015
Q1 		USD 2.86 M Vender
124,929
-949
-0.8% -USD 22.4 k 2.92% 10
2014
Q4 		USD 2.88 M Comprar
+125,878
Nuevas +USD 2.93 M 3.12% 8

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caprock Group en IAU: resumen de T1 2021

Caprock Group cerró por completo su posición en iShares Gold Trust (IAU) en T1 2021, liquidando una posición de 73,500 acciones por un valor estimado de USD 2.66 M.

Caprock Group reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2014 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.26 M en T2 2016. Al cierre de T1 2021, 952 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Caprock Group reportó que ya no tenía una posición en iShares Gold Trust al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Caprock Group vendió 73,500 acciones de iShares Gold Trust en T1 2021, por un valor estimado de USD 2.66 M.
  • Caprock Group reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2014 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Caprock Group en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 3.26 M en T2 2016.
  • Al cierre de T1 2021, 952 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T1 2021, presentado el 29 abr 2021.