Caldwell Trust的 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$48.4萬	賣出	9,645 -975	-9%	-US$4.9萬	0.04%	238
2026 Q1	US$53萬	賣出	10,620 -500	-4%	-US$2.49萬	0.05%	227
2025 Q4	US$55萬	持有	11,120	–	–	0.05%	224
2025 Q3	US$56.3萬	賣出	11,120 -800	-7%	-US$4.03萬	0.05%	216
2025 Q2	US$59.9萬	賣出	11,920 -50	-0.4%	-US$2,497	0.06%	205
2025 Q1	US$59.7萬	持有	11,970	–	–	0.06%	201
2024 Q4	US$58萬	賣出	11,970 -576	-5%	-US$2.81萬	0.06%	203
2024 Q3	US$61.9萬	賣出	12,546 -500	-4%	-US$2.43萬	0.07%	202
2024 Q2	US$63.3萬	賣出	13,046 -1,864	-13%	-US$8.96萬	0.07%	191
2024 Q1	US$71.4萬	賣出	14,910 -20,710	-58%	-US$98.6萬	0.08%	177
2023 Q4	US$169萬	賣出	35,620 -2,222	-6%	-US$10.5萬	0.21%	104
2023 Q3	US$179萬	賣出	37,842 -10,660	-22%	-US$50.4萬	0.24%	93
2023 Q2	US$230萬	賣出	48,502 -21,957	-31%	-US$105萬	0.3%	73
2023 Q1	US$337萬	賣出	70,459 -24,918	-26%	-US$117萬	0.47%	51
2022 Q4	US$446萬	賣出	95,377 -49,604	-34%	-US$236萬	0.63%	43
2022 Q3	US$698萬	賣出	144,981 -2,546	-2%	-US$12.6萬	1.04%	21
2022 Q2	US$739萬	買進	147,527 +38,500	+35%	+US$195萬	1.02%	24
2022 Q1	US$558萬	買進	109,027 +28,257	+35%	+US$145萬	0.67%	40
2021 Q4	US$415萬	買進	80,770 +68,049	+535%	+US$354萬	0.48%	50
2021 Q3	US$66.9萬	買進	12,721 +380	+3%	+US$1.99萬	0.08%	174
2021 Q2	US$64.7萬	買進	12,341 +576	+5%	+US$3萬	0.08%	173
2021 Q1	US$60.6萬	持有	11,765	–	–	0.08%	167
2020 Q4	US$60.1萬	買進	11,765 +215	+2%	+US$1.09萬	0.09%	157
2020 Q3	US$58.9萬	買進	11,550 +380	+3%	+US$1.93萬	0.1%	144
2020 Q2	US$56萬	買進	11,170 +325	+3%	+US$1.62萬	0.09%	160
2020 Q1	US$52.8萬	買進	10,845 +2,715	+33%	+US$13.3萬	0.1%	149
2019 Q4	US$40.1萬	買進	+8,130	新	+US$40萬	0.06%	193

持有VTIP的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

Cambridge Associates Boston, Massachusetts US$69.3億 AUM 17.96% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Empirical Wealth Management Seattle, Washington US$68.5億 AUM 30.02% 1年估算報酬率

Caldwell Trust的VTIP持股：2026年第2季回顧

Caldwell Trust在2026年第2季將Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP)持股減少9.2%，估計賣出價值US$4.9萬的股票，剩餘9,645股，價值US$48.4萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第238名。

Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有VTIP，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第2季達到US$739萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的956檔基金持有VTIP。

截至2026年第2季，Caldwell Trust持有Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 9,645股，價值US$48.4萬。
Caldwell Trust在2026年第2季賣出Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund共975股，估計金額為US$4.9萬。
在2026年第2季，Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund佔Caldwell Trust投資組合的0.04%，是其第 #238大持倉。
Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，此後已有27個季度申報持有該股。
Caldwell Trust對Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$739萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的956檔基金持有Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund。

根據Caldwell Trust的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。