Bridgeworth
PRFZ圖示

Bridgeworth的 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 持股歷史

Bridgeworth的投資組合 PRFZ股票詳細資料 PRFZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q4 		US$88.2萬 持有
23,525
– – 0.09% 77
2023
Q3 		US$77.6萬 賣出
23,525
-335
-1% -US$1.17萬 0.09% 78
2023
Q2 		US$82萬 持有
23,860
– – 0.09% 80
2023
Q1 		US$78.5萬 持有
23,860
– – 0.1% 84
2022
Q4 		US$75.6萬 買進
23,860
+3,500
+17% +US$11.2萬 0.12% 81
2022
Q3 		US$59.3萬 買進
20,360
+4,250
+26% +US$13.8萬 0.14% 83
2022
Q2 		US$49.4萬 買進
16,110
+5,300
+49% +US$17.6萬 0.12% 84
2022
Q1 		US$39.5萬 持有
10,810
– – 0.09% 97
2021
Q4 		US$41.4萬 買進
10,810
+500
+5% +US$1.91萬 0.09% 97
2021
Q3 		US$37.6萬 賣出
10,310
-805
-7% -US$2.95萬 0.11% 94
2021
Q2 		US$41.5萬 買進
11,115
+2,380
+27% +US$8.72萬 0.12% 85
2021
Q1 		US$30.8萬 賣出
8,735
-3,830
-30% -US$13.1萬 0.1% 97
2020
Q4 		US$37.9萬 持有
12,565
– – 0.13% 79
2020
Q3 		US$29.4萬 賣出
12,565
-1,550
-11% -US$3.67萬 0.11% 93
2020
Q2 		US$31.5萬 賣出
14,115
-11,540
-45% -US$23.7萬 0.12% 89
2020
Q1 		US$45.9萬 賣出
25,655
-5,805
-18% -US$14萬 0.21% 68
2019
Q4 		US$86萬 賣出
31,460
-470
-1% -US$1.24萬 0.32% 46
2019
Q3 		US$81.1萬 持有
31,930
– – 0.31% 46
2019
Q2 		US$81.5萬 買進
31,930
+725
+2% +US$1.85萬 0.31% 50
2019
Q1 		US$79.6萬 賣出
31,205
-3,360
-10% -US$8.5萬 0.32% 51
2018
Q4 		US$39.1萬 賣出
34,565
-4,965
-13% -US$12.6萬 0.22% 65
2018
Q3 		US$52.2萬 買進
39,530
+19,305
+95% +US$55.1萬 0.29% 53
2018
Q2 		US$56.2萬 賣出
20,225
-18,875
-48% -US$51.2萬 0.24% 59
2018
Q1 		US$100萬 買進
39,100
+445
+1% +US$1.17萬 0.46% 39
2017
Q4 		US$100萬 買進
38,655
+17,755
+85% +US$45.4萬 0.88% 23
2017
Q3 		US$52.4萬 賣出
20,900
-24,820
-54% -US$59萬 0.74% 28
2017
Q2 		US$109萬 買進
45,720
+15,060
+49% +US$35.2萬 0.56% 36
2017
Q1 		US$70萬 買進
30,660
+2,540
+9% +US$5.91萬 0.37% 55
2016
Q4 		US$65.6萬 買進
+28,120
新 +US$61.4萬 0.36% 56

持有PRFZ的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama US$172億 AUM 24.89% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina US$8.77億 AUM 11.22% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bridgeworth的PRFZ持股：2023年第4季回顧

Bridgeworth在2023年第4季維持Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)持股不變，持有23,525股，價值US$88.2萬。 此持倉占投資組合的0.09%，排名第77名。

Bridgeworth於2016年第4季首次申報持有PRFZ，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第2季達到US$109萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的253檔基金持有PRFZ。

  • 截至2023年第4季，Bridgeworth持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 23,525股，價值US$88.2萬。
  • Bridgeworth在2023年第4季維持Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF的持股股數不變。
  • 在2023年第4季，Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF佔Bridgeworth投資組合的0.09%，是其第 #77大持倉。
  • Bridgeworth於2016年第4季首次申報持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
  • Bridgeworth對Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$109萬。
  • 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的253檔基金持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF。

根據Bridgeworth的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月26日提交。