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Bill Nygren Harris Associates
AUM
US$754億
週轉率
12.87%
1年估算報酬率
14.46%
Bill Nygren is a portfolio manager at Harris Associates and a long-time lead voice behind the Oakmark family of funds. He is known for a value philosophy that seeks growing businesses at discounts to intrinsic value rather than statistically cheap “cigar butts” alone. Nygren’s shareholder letters are popular for clear explanations of valuation, portfolio changes, and long-term equity ownership.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.73%
1年估算報酬率
+14.46%
3年估算報酬率
+51.56%
5年估算報酬率
+71.24%
10年估算報酬率
+347.3%
AUM
US$754億
AUM 成長
+US$3.91億
(+0.52%)
資金流向
-US$27.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.37%
持股
171
新
13
增持
51
減碼
84
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marsh
MRSH
|
+US$5.88億 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$4億 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$3.96億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.75億 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.66億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$12.7億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.66億 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$7.59億 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$6.5億 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$6.33億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.51% |
| 2 | 醫療保健 | 14.39% |
| 3 | 工業 | 11.71% |
| 4 | 科技 | 10.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$30.4億 | 4.03% |
92,854,297
-228,016
| -0.2% | -US$664萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$27億 | 3.58% |
18,861,551
-300,684
| -2% | -US$4101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$25.3億 | 3.35% |
16,151,269
+1,233,276
| +8% | +US$2.17億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
IQVIA
IQV
US$439億
| US$23.5億 | 3.12% |
12,183,830
+555
| +0% | +US$9.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Capital One
COF
US$1238億
| US$23.1億 | 3.06% |
11,492,010
+1,134,363
| +11% | +US$2.17億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$22.4億 | 2.97% |
6,264,999
-2,128,945
| -25% | -US$7.66億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$22.3億 | 2.96% |
24,201,471
+2,388,995
| +11% | +US$2.18億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$22.2億 | 2.95% |
18,050,700
+1,708,442
| +10% | +US$2.56億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$21.3億 | 2.82% |
7,937,530
-785,673
| -9% | -US$2.02億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$19.1億 | 2.54% |
919,347
-28,754
| -3% | -US$5766萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$19億 | 2.53% |
4,924,511
+127,985
| +3% | +US$4746萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$16.2億 | 2.15% |
17,329,926
-673,028
| -4% | -US$5081萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$15.8億 | 2.09% |
15,178,673
-2,249,978
| -13% | -US$2.67億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$15.5億 | 2.06% |
12,073,109
-293,824
| -2% | -US$3439萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$15.4億 | 2.05% |
5,908,033
-109,649
| -2% | -US$2933萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
American International
AIG
US$422億
| US$15.2億 | 2.01% |
20,357,272
-239,706
| -1% | -US$1822萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Marsh
MRSH
US$899億
| US$14.5億 | 1.92% |
8,687,496
+3,518,377
| +68% | +US$5.88億 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$13.8億 | 1.83% |
16,333,110
-323,023
| -2% | -US$2594萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
19
Sysco
SYY
US$404億
| US$13.6億 | 1.81% |
16,292,380
+5,283,368
| +48% | +US$4億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$13.2億 | 1.74% |
23,090,903
+4,183,044
| +22% | +US$2.22億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$12.2億 | 1.62% |
8,751,443
-519,209
| -6% | -US$6759萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
22
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$12億 | 1.59% |
26,105,434
-304,851
| -1% | -US$1322萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Equifax
EFX
US$189億
| US$11.8億 | 1.57% |
7,447,263
-81,853
| -1% | -US$1395萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$11.1億 | 1.47% |
4,653,406
-107,300
| -2% | -US$2693萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$11億 | 1.45% |
12,738,025
-221,914
| -2% | -US$1946萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Bill Nygren的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bill Nygren持有171個部位，價值US$754億，較前一季的US$750億增加0.52%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Bill Nygren於2026年第2季淨撤出US$27.8億，平倉9個部位，並減持84檔持股。 最受矚目的出清持股是Flutter Entertainment，這筆估值約為US$1.15億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的32%，較前一季的29%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Bill Nygren新建了Booking.com的部位，價值US$2.78億。
- Bill Nygren在2026年第2季最大筆買進的是Booking.com：共買進1,557,503股，價值US$2.78億。
- Bill Nygren在2026年第2季增持Marsh的幅度最大，估計增加US$5.88億。
- Bill Nygren在2026年第2季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$12.7億。
- Bill Nygren於2026年第2季完全出清Flutter Entertainment，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第2季，Bill Nygren的投資組合規模為US$754億，前十大持股占31%。
- Bill Nygren在2026年第2季新增了13個部位，並平倉9個部位。
- Bill Nygren的投資組合價值較前一季上升0.52%，達到US$754億。
根據Harris Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。