BerganKDV Wealth Management

BerganKDV Wealth Management的 Mesabi Trust MSB 持股歷史

BerganKDV Wealth Management的投資組合 MSB股票詳細資料 MSB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q2	US$18.9萬	持有	9,270	–	–	0.02%	232
2023 Q1	US$23.4萬	持有	9,270	–	–	0.02%	221
2022 Q4	US$16.7萬	持有	9,270	–	–	0.02%	247
2022 Q3	US$19.8萬	持有	9,270	–	–	0.02%	228
2022 Q2	US$22.6萬	持有	9,270	–	–	0.03%	234
2022 Q1	US$24.7萬	持有	9,270	–	–	0.03%	229
2021 Q4	US$24.5萬	賣出	9,270 -730	-7%	-US$1.95萬	0.03%	242
2021 Q3	US$29.7萬	賣出	10,000 -2,000	-17%	-US$6.68萬	0.03%	223
2021 Q2	US$42.5萬	持有	12,000	–	–	0.05%	190
2021 Q1	US$36.2萬	持有	12,000	–	–	0.05%	190
2020 Q4	US$33.6萬	持有	12,000	–	–	0.05%	183
2020 Q3	US$25.6萬	持有	12,000	–	–	0.04%	198
2020 Q2	US$21萬	持有	12,000	–	–	0.04%	214
2020 Q1	US$17.2萬	持有	12,000	–	–	0.04%	218
2019 Q4	US$28.3萬	持有	12,000	–	–	0.05%	196
2019 Q3	US$28.6萬	持有	12,000	–	–	0.06%	175
2019 Q2	US$35.4萬	持有	12,000	–	–	0.07%	159
2019 Q1	US$35.1萬	持有	12,000	–	–	0.07%	153
2018 Q4	US$28.4萬	賣出	12,000 -3,600	-23%	-US$9.9萬	0.07%	150
2018 Q3	US$41.3萬	買進	15,600 +3,600	+30%	+US$9.8萬	0.09%	132
2018 Q2	US$29.5萬	持有	12,000	–	–	0.07%	156
2018 Q1	US$30.9萬	持有	12,000	–	–	0.08%	141
2017 Q4	US$30.2萬	持有	12,000	–	–	0.07%	157
2017 Q3	US$27.6萬	持有	12,000	–	–	0.07%	164
2017 Q2	US$16.4萬	持有	12,000	–	–	0.05%	168
2017 Q1	US$18萬	持有	12,000	–	–	0.05%	165
2016 Q4	US$12.8萬	持有	12,000	–	–	0.04%	159
2016 Q3	US$11.1萬	持有	12,000	–	–	0.04%	149
2016 Q2	US$12.9萬	持有	12,000	–	–	0.06%	135
2016 Q1	US$7.2萬	買進	+12,000	新	+US$5.87萬	0.04%	130

持有MSB的其他基金

Horizon Kinetics Asset Management

Horizon Kinetics Asset Management New York US$79.4億 AUM 17.78% 1年估算報酬率

ValueWorks New York US$4.63億 AUM 67.78% 1年估算報酬率

Beddow Capital Management

Beddow Capital Management Jackson, Wyoming US$2.65億 AUM 18.36% 1年估算報酬率

Mad River Investors

Mad River Investors Boston, Massachusetts US$2.46億 AUM 23.57% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Moors & Cabot Boston, Massachusetts US$26.5億 AUM 29.91% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

One Charles Private Wealth Services

One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts US$4.34億 AUM 22.37% 1年估算報酬率

EagleClaw Capital Management Boston, Massachusetts US$7.53億 AUM 20.19% 1年估算報酬率

BerganKDV Wealth Management的MSB持股：2023年第2季回顧

BerganKDV Wealth Management在2023年第2季維持Mesabi Trust (MSB)持股不變，持有9,270股，價值US$18.9萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第232名。

BerganKDV Wealth Management於2016年第1季首次申報持有MSB，此後已有30個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$42.5萬的高峰。截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的45檔基金持有MSB。

截至2023年第2季，BerganKDV Wealth Management持有Mesabi Trust 9,270股，價值US$18.9萬。
BerganKDV Wealth Management在2023年第2季維持Mesabi Trust的持股股數不變。
在2023年第2季，Mesabi Trust佔BerganKDV Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #232大持倉。
BerganKDV Wealth Management於2016年第1季首次申報持有Mesabi Trust，此後已有30個季度申報持有該股。
BerganKDV Wealth Management對Mesabi Trust的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$42.5萬。
截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的45檔基金持有Mesabi Trust。

根據BerganKDV Wealth Management的2023年第2季 13F申報資料，於2023年7月24日提交。