BerganKDV Wealth Managementの Mesabi Trust MSB 株式保有履歴

BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ MSBの株式詳細 MSBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q2	$18.9万	保有する	9,270	–	–	0.02%	232
2023 Q1	$23.4万	保有する	9,270	–	–	0.02%	221
2022 Q4	$16.7万	保有する	9,270	–	–	0.02%	247
2022 Q3	$19.8万	保有する	9,270	–	–	0.02%	228
2022 Q2	$22.6万	保有する	9,270	–	–	0.03%	234
2022 Q1	$24.7万	保有する	9,270	–	–	0.03%	229
2021 Q4	$24.5万	売却	9,270 -730	-7%	-$1.95万	0.03%	242
2021 Q3	$29.7万	売却	10,000 -2,000	-17%	-$6.68万	0.03%	223
2021 Q2	$42.5万	保有する	12,000	–	–	0.05%	190
2021 Q1	$36.2万	保有する	12,000	–	–	0.05%	190
2020 Q4	$33.6万	保有する	12,000	–	–	0.05%	183
2020 Q3	$25.6万	保有する	12,000	–	–	0.04%	198
2020 Q2	$21万	保有する	12,000	–	–	0.04%	214
2020 Q1	$17.2万	保有する	12,000	–	–	0.04%	218
2019 Q4	$28.3万	保有する	12,000	–	–	0.05%	196
2019 Q3	$28.6万	保有する	12,000	–	–	0.06%	175
2019 Q2	$35.4万	保有する	12,000	–	–	0.07%	159
2019 Q1	$35.1万	保有する	12,000	–	–	0.07%	153
2018 Q4	$28.4万	売却	12,000 -3,600	-23%	-$9.9万	0.07%	150
2018 Q3	$41.3万	買う	15,600 +3,600	+30%	+$9.8万	0.09%	132
2018 Q2	$29.5万	保有する	12,000	–	–	0.07%	156
2018 Q1	$30.9万	保有する	12,000	–	–	0.08%	141
2017 Q4	$30.2万	保有する	12,000	–	–	0.07%	157
2017 Q3	$27.6万	保有する	12,000	–	–	0.07%	164
2017 Q2	$16.4万	保有する	12,000	–	–	0.05%	168
2017 Q1	$18万	保有する	12,000	–	–	0.05%	165
2016 Q4	$12.8万	保有する	12,000	–	–	0.04%	159
2016 Q3	$11.1万	保有する	12,000	–	–	0.04%	149
2016 Q2	$12.9万	保有する	12,000	–	–	0.06%	135
2016 Q1	$7.2万	買う	+12,000	新規	+$5.87万	0.04%	130

MSBを保有するその他のファンド

Horizon Kinetics Asset Management New York $88.2億 AUM 23.05% 推定1年リターン

ValueWorks New York $4.79億 AUM 117.71% 推定1年リターン

Beddow Capital Management Jackson, Wyoming $2.65億 AUM 18.36% 推定1年リターン

Mad River Investors Boston, Massachusetts $2.68億 AUM 31.54% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Moors & Cabot Boston, Massachusetts $25.7億 AUM 37.84% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts $4.34億 AUM 22.37% 推定1年リターン

ECM

EagleClaw Capital Management Boston, Massachusetts $7.45億 AUM 23.99% 推定1年リターン

BerganKDV Wealth ManagementのMSB保有状況：2023年第2四半期の振り返り

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にMesabi Trust (MSB)の保有を維持し、保有株数は9,270株、評価額は$18.9万でした。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #232 です。

BerganKDV Wealth Managementは2016年第1四半期にMSBの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$42.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する45本のファンドが、2023年第2四半期時点でMSBを保有しています。

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期時点で、Mesabi Trustを9,270株保有しており、その評価額は$18.9万でした。
BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にMesabi Trustの保有株数を維持しました。
2023年第2四半期に、BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオに占めるMesabi Trustの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第232位でした。
BerganKDV Wealth Managementは2016年第1四半期にMesabi Trustの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
BerganKDV Wealth ManagementのMesabi Trustの保有額は、2021年第2四半期に$42.5万でピークに達しました。
2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する45のファンドがMesabi Trustを保有していました。

2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。