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BWM
BCGM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.73億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
19.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+19.65%
3年估算報酬率
+54.91%
5年估算報酬率
+59.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.73億
AUM 成長
+US$7488萬
(+19%)
資金流向
+US$4220萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.81%
持股
195
新
17
增持
78
減碼
52
已平倉
13
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2542萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1500萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$658萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$412萬 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$386萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$594萬 |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$578萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$385萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$316萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.95% |
| 2 | 醫療保健 | 4.58% |
| 3 | 工業 | 3.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.99% |
| 5 | 科技 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$30.5萬 | 0.06% |
3,469
-94
| -3% | -US$8,503 |
2025 Q3
3個季度
|
|
152
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$30.3萬 | 0.06% |
7,084
-245
| -3% | -US$1.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
153
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29億
| US$30萬 | 0.06% |
7,877
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
154
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$30萬 | 0.06% |
5,946
+41
| +0.7% | +US$2,062 |
2024 Q4
6個季度
|
|
155
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$29.5萬 | 0.06% |
1,991
-19
| -0.9% | -US$2,607 |
2023 Q2
12個季度
|
|
156
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$29.4萬 | 0.06% |
3,353
-23
| -0.7% | -US$2,087 |
2020 Q4
22個季度
|
|
157
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$28.6萬 | 0.06% |
5,068
-2,267
| -31% | -US$12.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
158
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.57億
| US$27.1萬 | 0.06% |
6,615
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
159
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$26.6萬 | 0.06% |
+250
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$26.2萬 | 0.06% |
1,935
+109
| +6% | +US$1.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
161
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.24億
| US$25.9萬 | 0.05% |
7,610
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
162
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$25.8萬 | 0.05% |
1,761
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
163
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$25.2萬 | 0.05% |
+714
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
Visa
V
US$7558億
| US$25萬 | 0.05% |
+730
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$24.7萬 | 0.05% |
661
-640
| -49% | -US$25.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
166
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$24.4萬 | 0.05% |
2,151
+125
| +6% | +US$1.55萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
167
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$5850萬
| US$24萬 | 0.05% |
7,901
-1,339
| -14% | -US$3.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
Hershey
HSY
US$343億
| US$23.5萬 | 0.05% |
1,337
-25
| -2% | -US$4,714 |
2023 Q2
12個季度
|
|
169
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$23.5萬 | 0.05% |
+2,723
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
McKesson
MCK
US$1172億
| US$23.1萬 | 0.05% |
306
+6
| +2% | +US$4,757 |
2025 Q1
5個季度
|
|
171
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$23萬 | 0.05% |
+596
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
Uber
UBER
US$1437億
| US$22.7萬 | 0.05% |
3,148
+229
| +8% | +US$1.68萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
173
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54億
| US$22.3萬 | 0.05% |
5,467
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
174
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$21.9萬 | 0.05% |
+312
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$21.7萬 | 0.05% |
599
+12
| +2% | +US$4,108 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
BCGM Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCGM Wealth Management持有195個部位，價值US$4.73億，較前一季的US$3.98億增加19%。 其前十大持股占投資組合的37%。
BCGM Wealth Management在2026年第2季投入US$4220萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共329,425股，價值US$2544萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的72%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$594萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進329,425股，價值US$2544萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1500萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$594萬。
- BCGM Wealth Management於2026年第2季完全出清Diamond Hill，估計賣出金額為US$578萬。
- 在2026年第2季，BCGM Wealth Management的投資組合規模為US$4.73億，前十大持股占37%。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉13個部位。
- BCGM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$4.73億。
根據BCGM Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。