Baystate Wealth Management的 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML 持股歷史

Baystate Wealth Management的投資組合 ESML股票詳細資料 ESML基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$113萬	買進	29,602 +1,047	+4%	+US$3.57萬	0.08%	84
2023 Q3	US$96.1萬	買進	28,555 +426	+2%	+US$1.52萬	0.08%	92
2023 Q2	US$100萬	賣出	28,129 -12,151	-30%	-US$41.1萬	0.08%	89
2023 Q1	US$137萬	賣出	40,280 -1,745	-4%	-US$6.09萬	0.12%	71
2022 Q4	US$138萬	買進	42,025 +4,817	+13%	+US$16萬	0.13%	75
2022 Q3	US$114萬	賣出	37,208 -520	-1%	-US$1.75萬	0.12%	70
2022 Q2	US$119萬	買進	37,728 +3,257	+9%	+US$11.2萬	0.12%	67
2022 Q1	US$131萬	買進	34,471 +2,172	+7%	+US$8.19萬	0.12%	64
2021 Q4	US$130萬	賣出	32,299 -2,934	-8%	-US$11.9萬	0.12%	64
2021 Q3	US$137萬	賣出	35,233 -8,157	-19%	-US$32.3萬	0.14%	54
2021 Q2	US$175萬	買進	43,390 +17,390	+67%	+US$69.2萬	0.17%	45
2021 Q1	US$100萬	買進	26,000 +1,911	+8%	+US$7.2萬	0.11%	61
2020 Q4	US$82.2萬	買進	24,089 +1,920	+9%	+US$5.9萬	0.09%	60
2020 Q3	US$58.8萬	買進	22,169 +3,032	+16%	+US$8.02萬	0.07%	70
2020 Q2	US$48萬	買進	19,137 +835	+5%	+US$1.92萬	0.06%	74
2020 Q1	US$36.5萬	買進	18,302 +2,820	+18%	+US$7.34萬	0.05%	77
2019 Q4	US$44.8萬	買進	15,482 +507	+3%	+US$1.4萬	0.05%	71
2019 Q3	US$40萬	買進	14,975 +1,345	+10%	+US$3.6萬	0.05%	74
2019 Q2	US$36.9萬	買進	13,630 +742	+6%	+US$1.98萬	0.05%	76
2019 Q1	US$35.2萬	買進	+12,888	新	+US$33萬	0.05%	78

持有ESML的其他基金

F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts US$83.9億 AUM 37.75% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina US$16.9億 AUM 19.12% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts US$91.9億 AUM 25.65% 1年估算報酬率

Vontobel Holding Zurich, Switzerland US$277億 AUM 21.75% 1年估算報酬率

M&T Bank Buffalo, New York US$341億 AUM 21.87% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey US$343億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Baystate Wealth Management的ESML持股：2023年第4季回顧

Baystate Wealth Management在2023年第4季將iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)持股增加3.7%，估計買進US$3.57萬，使持股增至29,602股，價值US$113萬。此持倉占投資組合的0.08%，排名第84名。

Baystate Wealth Management於2019年第1季首次申報持有ESML，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$175萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的361檔基金持有ESML。

截至2023年第4季，Baystate Wealth Management持有iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 29,602股，價值US$113萬。
Baystate Wealth Management在2023年第4季買進iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 1,047股，估計金額為US$3.57萬。
在2023年第4季，iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF佔Baystate Wealth Management投資組合的0.08%，是其第 #84大持倉。
Baystate Wealth Management於2019年第1季首次申報持有iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
Baystate Wealth Management對iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$175萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的361檔基金持有iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF。

根據Baystate Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月29日提交。