Baystate Wealth Managementの iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML 株式保有履歴

Baystate Wealth Managementのポートフォリオ ESMLの株式詳細 ESMLのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$113万	買う	29,602 +1,047	+4%	+$3.57万	0.08%	84
2023 Q3	$96.1万	買う	28,555 +426	+2%	+$1.52万	0.08%	92
2023 Q2	$100万	売却	28,129 -12,151	-30%	-$41.1万	0.08%	89
2023 Q1	$137万	売却	40,280 -1,745	-4%	-$6.09万	0.12%	71
2022 Q4	$138万	買う	42,025 +4,817	+13%	+$16万	0.13%	75
2022 Q3	$114万	売却	37,208 -520	-1%	-$1.75万	0.12%	70
2022 Q2	$119万	買う	37,728 +3,257	+9%	+$11.2万	0.12%	67
2022 Q1	$131万	買う	34,471 +2,172	+7%	+$8.19万	0.12%	64
2021 Q4	$130万	売却	32,299 -2,934	-8%	-$11.9万	0.12%	64
2021 Q3	$137万	売却	35,233 -8,157	-19%	-$32.3万	0.14%	54
2021 Q2	$175万	買う	43,390 +17,390	+67%	+$69.2万	0.17%	45
2021 Q1	$100万	買う	26,000 +1,911	+8%	+$7.2万	0.11%	61
2020 Q4	$82.2万	買う	24,089 +1,920	+9%	+$5.9万	0.09%	60
2020 Q3	$58.8万	買う	22,169 +3,032	+16%	+$8.02万	0.07%	70
2020 Q2	$48万	買う	19,137 +835	+5%	+$1.92万	0.06%	74
2020 Q1	$36.5万	買う	18,302 +2,820	+18%	+$7.34万	0.05%	77
2019 Q4	$44.8万	買う	15,482 +507	+3%	+$1.4万	0.05%	71
2019 Q3	$40万	買う	14,975 +1,345	+10%	+$3.6万	0.05%	74
2019 Q2	$36.9万	買う	13,630 +742	+6%	+$1.98万	0.05%	76
2019 Q1	$35.2万	買う	+12,888	新規	+$33万	0.05%	78

ESMLを保有するその他のファンド

F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts $83.9億 AUM 37.75% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $16.9億 AUM 19.12% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts $91.9億 AUM 25.65% 推定1年リターン

Vontobel Holding Zurich, Switzerland $277億 AUM 21.75% 推定1年リターン

M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 29.18% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey $343億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Baystate Wealth ManagementのESML保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、Baystate Wealth ManagementはiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)の保有株数を3.7%増やしました。推定$3.57万相当を買い増し、保有株数は合計29,602株、評価額は$113万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #84 です。

Baystate Wealth Managementは2019年第1四半期にESMLの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$175万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する361本のファンドが、2023年第4四半期時点でESMLを保有しています。

Baystate Wealth Managementは2023年第4四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを29,602株保有しており、その評価額は$113万でした。
Baystate Wealth Managementは2023年第4四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを1,047株購入しました。推定購入額は$3.57万です。
2023年第4四半期に、Baystate Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第84位でした。
Baystate Wealth Managementは2019年第1四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
Baystate Wealth ManagementのiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額は、2021年第2四半期に$175万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する361のファンドがiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを保有していました。

2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のBaystate Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。