Bartlett & Co Wealth Management
PRFZ圖示

Bartlett & Co Wealth Management的 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 持股歷史

Bartlett & Co Wealth Management的投資組合 PRFZ股票詳細資料 PRFZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$1.65萬 賣出
295
-65
-18% -US$3,310 ﹤0.01% 918
2026
Q1 		US$1.82萬 持有
360
– – ﹤0.01% 833
2025
Q4 		US$1.65萬 持有
360
– – ﹤0.01% 855
2025
Q3 		US$1.64萬 買進
360
+65
+22% +US$2,820 ﹤0.01% 858
2025
Q2 		US$1.2萬 持有
295
– – ﹤0.01% 900
2025
Q1 		US$1.12萬 持有
295
– – ﹤0.01% 904
2024
Q4 		US$1.23萬 持有
295
– – ﹤0.01% 888
2024
Q3 		US$1.23萬 持有
295
– – ﹤0.01% 893
2024
Q2 		US$1.13萬 持有
295
– – ﹤0.01% 906
2024
Q1 		US$1.16萬 持有
295
– – ﹤0.01% 896
2023
Q4 		US$1.12萬 賣出
295
-235
-44% -US$7,879 ﹤0.01% 982
2023
Q3 		US$1.75萬 持有
530
– – ﹤0.01% 848
2023
Q2 		US$1.82萬 持有
530
– – ﹤0.01% 838
2023
Q1 		US$1.74萬 持有
530
– – ﹤0.01% 733
2022
Q4 		US$1.68萬 買進
530
+235
+80% +US$7,529 ﹤0.01% 749
2022
Q3 		US$8,597 買進
+295
新 +US$9,592 ﹤0.01% 849

持有PRFZ的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama US$172億 AUM 24.9% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina US$8.77億 AUM 11.22% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania US$13.6億 AUM 14.31% 1年估算報酬率

Bartlett & Co Wealth Management的PRFZ持股：2026年第2季回顧

Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季將Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)持股減少18%，估計賣出價值US$3,310的股票，剩餘295股，價值US$1.65萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第918名。

Bartlett & Co Wealth Management於2022年第3季首次申報持有PRFZ，此後已有16個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$1.82萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的363檔基金持有PRFZ。

  • 截至2026年第2季，Bartlett & Co Wealth Management持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 295股，價值US$1.65萬。
  • Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季賣出Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF共65股，估計金額為US$3,310。
  • 在2026年第2季，Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF佔Bartlett & Co Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #918大持倉。
  • Bartlett & Co Wealth Management於2022年第3季首次申報持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
  • Bartlett & Co Wealth Management對Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$1.82萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的363檔基金持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF。

根據Bartlett & Co Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。