Bartlett & Co Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1168萬 | 賣出 |
15,601
-773
| -5% | -US$56.3萬 | 0.15% | 99 |
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2026
Q1 | US$1181萬 | 賣出 |
16,374
-1,847
| -10% | -US$126萬 | 0.15% | 97 |
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2025
Q4 | US$1248萬 | 買進 |
18,221
+181
| +1% | +US$12.3萬 | 0.16% | 95 |
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2025
Q3 | US$1207萬 | 賣出 |
18,040
-259
| -1% | -US$16.7萬 | 0.16% | 99 |
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2025
Q2 | US$1136萬 | 買進 |
18,299
+37
| +0.2% | +US$2.12萬 | 0.16% | 97 |
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2025
Q1 | US$1026萬 | 賣出 |
18,262
-20
| -0.1% | -US$1.18萬 | 0.15% | 98 |
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2024
Q4 | US$1076萬 | 賣出 |
18,282
-1,129
| -6% | -US$66.8萬 | 0.16% | 100 |
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2024
Q3 | US$1120萬 | 賣出 |
19,411
-736
| -4% | -US$40.9萬 | 0.16% | 98 |
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2024
Q2 | US$1103萬 | 買進 |
20,147
+346
| +2% | +US$18.2萬 | 0.17% | 94 |
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2024
Q1 | US$1041萬 | 賣出 |
19,801
-442
| -2% | -US$22.1萬 | 0.16% | 100 |
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2023
Q4 | US$970萬 | 買進 |
20,243
+42
| +0.2% | +US$1.88萬 | 0.16% | 101 |
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2023
Q3 | US$872萬 | 買進 |
20,201
+1,236
| +7% | +US$55.3萬 | 0.16% | 101 |
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2023
Q2 | US$845萬 | 買進 |
18,965
+253
| +1% | +US$10.7萬 | 0.15% | 104 |
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2023
Q1 | US$769萬 | 賣出 |
18,712
-99
| -0.5% | -US$3.97萬 | 0.15% | 107 |
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2022
Q4 | US$723萬 | 買進 |
18,811
+575
| +3% | +US$22.2萬 | 0.15% | 110 |
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2022
Q3 | US$654萬 | 買進 |
18,236
+380
| +2% | +US$15.2萬 | 0.14% | 111 |
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2022
Q2 | US$677萬 | 買進 |
17,856
+463
| +3% | +US$19萬 | 0.14% | 113 |
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2022
Q1 | US$789萬 | 賣出 |
17,393
-340
| -2% | -US$15.2萬 | 0.14% | 111 |
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2021
Q4 | US$846萬 | 買進 |
17,733
+920
| +5% | +US$42.4萬 | 0.14% | 108 |
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2021
Q3 | US$724萬 | 買進 |
16,813
+45
| +0.3% | +US$1.99萬 | 0.14% | 107 |
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2021
Q2 | US$721萬 | 賣出 |
16,768
-201
| -1% | -US$8.42萬 | 0.14% | 109 |
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2021
Q1 | US$675萬 | 買進 |
16,969
+860
| +5% | +US$33.3萬 | 0.14% | 113 |
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2020
Q4 | US$605萬 | 買進 |
16,109
+687
| +4% | +US$24.5萬 | 0.13% | 116 |
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2020
Q3 | US$518萬 | 賣出 |
15,422
-150
| -1% | -US$4.99萬 | 0.12% | 119 |
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2020
Q2 | US$482萬 | 買進 |
15,572
+326
| +2% | +US$9.6萬 | 0.13% | 119 |
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2020
Q1 | US$394萬 | 買進 |
15,246
+2,725
| +22% | +US$83.5萬 | 0.12% | 120 |
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2019
Q4 | US$405萬 | 買進 |
12,521
+23
| +0.2% | +US$7,118 | 0.1% | 132 |
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2019
Q3 | US$373萬 | 買進 |
12,498
+1,977
| +19% | +US$58.8萬 | 0.1% | 132 |
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2019
Q2 | US$310萬 | 買進 |
10,521
+72
| +0.7% | +US$2.09萬 | 0.12% | 107 |
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2019
Q1 | US$297萬 | 賣出 |
10,449
-219
| -2% | -US$5.99萬 | 0.11% | 109 |
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2018
Q4 | US$269萬 | 買進 |
10,668
+140
| +1% | +US$3.8萬 | 0.11% | 109 |
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2018
Q3 | US$310萬 | 買進 |
10,528
+1,400
| +15% | +US$40.2萬 | 0.12% | 105 |
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2018
Q2 | US$250萬 | 買進 |
9,128
+123
| +1% | +US$3.35萬 | 0.1% | 110 |
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2018
Q1 | US$239萬 | 買進 |
+9,005
| 新 | +US$248萬 | 0.1% | 112 |
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持有IVV的其他基金
Bartlett & Co Wealth Management的IVV持股：2026年第2季回顧
Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少4.7%，估計賣出價值US$56.3萬的股票，剩餘15,601股，價值US$1168萬。 此持倉占投資組合的0.15%，排名第99名。
Bartlett & Co Wealth Management於2018年第1季首次申報持有IVV，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$1248萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,136檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Bartlett & Co Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 15,601股，價值US$1168萬。
- Bartlett & Co Wealth Management在2026年第2季賣出iShares Core S&P 500 ETF共773股，估計金額為US$56.3萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Bartlett & Co Wealth Management投資組合的0.15%，是其第 #99大持倉。
- Bartlett & Co Wealth Management於2018年第1季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Bartlett & Co Wealth Management對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$1248萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,136檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Bartlett & Co Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。