Bartlett & Co Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1168万 | 売却 |
15,601
-773
| -5% | -$56.3万 | 0.15% | 99 |
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2026
Q1 | $1181万 | 売却 |
16,374
-1,847
| -10% | -$126万 | 0.15% | 97 |
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2025
Q4 | $1248万 | 買う |
18,221
+181
| +1% | +$12.3万 | 0.16% | 95 |
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2025
Q3 | $1207万 | 売却 |
18,040
-259
| -1% | -$16.7万 | 0.16% | 99 |
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2025
Q2 | $1136万 | 買う |
18,299
+37
| +0.2% | +$2.12万 | 0.16% | 97 |
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2025
Q1 | $1026万 | 売却 |
18,262
-20
| -0.1% | -$1.18万 | 0.15% | 98 |
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2024
Q4 | $1076万 | 売却 |
18,282
-1,129
| -6% | -$66.8万 | 0.16% | 100 |
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2024
Q3 | $1120万 | 売却 |
19,411
-736
| -4% | -$40.9万 | 0.16% | 98 |
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2024
Q2 | $1103万 | 買う |
20,147
+346
| +2% | +$18.2万 | 0.17% | 94 |
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2024
Q1 | $1041万 | 売却 |
19,801
-442
| -2% | -$22.1万 | 0.16% | 100 |
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2023
Q4 | $970万 | 買う |
20,243
+42
| +0.2% | +$1.88万 | 0.16% | 101 |
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2023
Q3 | $872万 | 買う |
20,201
+1,236
| +7% | +$55.3万 | 0.16% | 101 |
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2023
Q2 | $845万 | 買う |
18,965
+253
| +1% | +$10.7万 | 0.15% | 104 |
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2023
Q1 | $769万 | 売却 |
18,712
-99
| -0.5% | -$3.97万 | 0.15% | 107 |
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2022
Q4 | $723万 | 買う |
18,811
+575
| +3% | +$22.2万 | 0.15% | 110 |
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2022
Q3 | $654万 | 買う |
18,236
+380
| +2% | +$15.2万 | 0.14% | 111 |
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2022
Q2 | $677万 | 買う |
17,856
+463
| +3% | +$19万 | 0.14% | 113 |
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2022
Q1 | $789万 | 売却 |
17,393
-340
| -2% | -$15.2万 | 0.14% | 111 |
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2021
Q4 | $846万 | 買う |
17,733
+920
| +5% | +$42.4万 | 0.14% | 108 |
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2021
Q3 | $724万 | 買う |
16,813
+45
| +0.3% | +$1.99万 | 0.14% | 107 |
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2021
Q2 | $721万 | 売却 |
16,768
-201
| -1% | -$8.42万 | 0.14% | 109 |
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2021
Q1 | $675万 | 買う |
16,969
+860
| +5% | +$33.3万 | 0.14% | 113 |
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2020
Q4 | $605万 | 買う |
16,109
+687
| +4% | +$24.5万 | 0.13% | 116 |
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2020
Q3 | $518万 | 売却 |
15,422
-150
| -1% | -$4.99万 | 0.12% | 119 |
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2020
Q2 | $482万 | 買う |
15,572
+326
| +2% | +$9.6万 | 0.13% | 119 |
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2020
Q1 | $394万 | 買う |
15,246
+2,725
| +22% | +$83.5万 | 0.12% | 120 |
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2019
Q4 | $405万 | 買う |
12,521
+23
| +0.2% | +$7,118 | 0.1% | 132 |
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2019
Q3 | $373万 | 買う |
12,498
+1,977
| +19% | +$58.8万 | 0.1% | 132 |
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2019
Q2 | $310万 | 買う |
10,521
+72
| +0.7% | +$2.09万 | 0.12% | 107 |
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2019
Q1 | $297万 | 売却 |
10,449
-219
| -2% | -$5.99万 | 0.11% | 109 |
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2018
Q4 | $269万 | 買う |
10,668
+140
| +1% | +$3.8万 | 0.11% | 109 |
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2018
Q3 | $310万 | 買う |
10,528
+1,400
| +15% | +$40.2万 | 0.12% | 105 |
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2018
Q2 | $250万 | 買う |
9,128
+123
| +1% | +$3.35万 | 0.1% | 110 |
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2018
Q1 | $239万 | 買う |
+9,005
| 新規 | +$248万 | 0.1% | 112 |
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IVVを保有するその他のファンド
Bartlett & Co Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を4.7%減らし、推定$56.3万分を売却しました。保有株数は15,601株となり、その価値は$1168万です。 このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #99 です。
Bartlett & Co Wealth Managementは2018年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$1248万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4,129本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを15,601株保有しており、その評価額は$1168万でした。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を773株売却し、売却額は推定で$56.3万でした。
- 2026年第2四半期に、Bartlett & Co Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第99位でした。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2018年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。
- Bartlett & Co Wealth ManagementのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2025年第4四半期に$1248万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,129のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBartlett & Co Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。