Barber Financial Group的 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS 持股歷史

Barber Financial Group的投資組合 DLS股票詳細資料 DLS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q1	US$20.6萬	買進	+3,373	新	+US$20.7萬	0.04%	138
2022 Q3	–	賣出	-16,472	已平倉	-US$96.2萬	–	131
2022 Q2	US$96.2萬	賣出	16,472 -1,870	-10%	-US$12萬	0.16%	43
2022 Q1	US$126萬	賣出	18,342 -78,981	-81%	-US$554萬	0.17%	42
2021 Q4	US$717萬	買進	97,323 +4,126	+4%	+US$30.4萬	0.86%	24
2021 Q3	US$692萬	買進	93,197 +7,194	+8%	+US$54.8萬	0.9%	30
2021 Q2	US$642萬	買進	86,003 +4,904	+6%	+US$37萬	0.87%	26
2021 Q1	US$586萬	賣出	81,099 -4,993	-6%	-US$35.3萬	0.86%	23
2020 Q4	US$586萬	賣出	86,092 -9,360	-10%	-US$59.5萬	1.07%	23
2020 Q3	US$572萬	賣出	95,452 -2,783	-3%	-US$16.4萬	1.25%	19
2020 Q2	US$546萬	買進	98,235 +5,619	+6%	+US$29.7萬	1.31%	18
2020 Q1	US$445萬	買進	92,616 +17,943	+24%	+US$112萬	1.41%	22
2019 Q4	US$531萬	買進	74,673 +1,941	+3%	+US$13.1萬	1.08%	24
2019 Q3	US$462萬	賣出	72,732 -320	-0.4%	-US$2.02萬	0.98%	26
2019 Q2	US$475萬	買進	73,052 +5,324	+8%	+US$35.1萬	1.11%	25
2019 Q1	US$446萬	買進	67,728 +6,044	+10%	+US$39.1萬	0.88%	27
2018 Q4	US$372萬	買進	61,684 +1,675	+3%	+US$10.9萬	0.8%	28
2018 Q3	US$427萬	買進	60,009 +4,294	+8%	+US$30.7萬	1.03%	24
2018 Q2	US$401萬	買進	55,715 +73	+0.1%	+US$5,559	1.16%	26
2018 Q1	US$425萬	買進	+55,642	新	+US$433萬	1.13%	28

持有DLS的其他基金

Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率

Efficient Advisors Mason, Ohio US$14.1億 AUM 13.81% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut US$3.08億 AUM 13.67% 1年估算報酬率

Flow Traders U.S. New York US$24.3億 AUM 44.44% 1年估算報酬率

M Holdings Securities Portland, Oregon US$16億 AUM 23.68% 1年估算報酬率

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin US$5.17億 AUM 13.11% 1年估算報酬率

Barber Financial Group的DLS持股：2023年第1季回顧

Barber Financial Group在2023年第1季新增了WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS)部位，共持有3,373股，價值US$20.6萬。這筆持股占投資組合的0.04%，在所有持股中排名第 #138。這是再次買進該標的：Barber Financial Group最晚在2022年第2季還曾申報持有DLS。

Barber Financial Group於2018年第1季首次申報持有DLS，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$717萬的高峰。截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的197檔基金持有DLS。

截至2023年第1季，Barber Financial Group持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 3,373股，價值US$20.6萬。
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund是Barber Financial Group在2023年第1季新建的持倉。
在2023年第1季，WisdomTree International SmallCap Dividend Fund佔Barber Financial Group投資組合的0.04%，是其第 #138大持倉。
Barber Financial Group於2018年第1季首次申報持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund，此後已有19個季度申報持有該股。
Barber Financial Group對WisdomTree International SmallCap Dividend Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$717萬。
截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的197檔基金持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund。

根據Barber Financial Group的2023年第1季 13F申報資料，於2023年5月4日提交。