Avior Wealth Management的 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 持股歷史

Avior Wealth Management的投資組合 FDL股票詳細資料 FDL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$722萬	賣出	146,979 -1,873	-1%	-US$9.7萬	0.19%	106
2026 Q2	US$724萬	賣出	148,852 -21	-0%	-US$1,048	0.19%	109
2026 Q1	US$756萬	買進	148,873 +139,600	+1,505%	+US$682萬	0.21%	98
2025 Q4	US$41.1萬	買進	9,273 +49	+0.5%	+US$2,134	0.01%	521
2025 Q3	US$40萬	買進	9,224 +89	+1%	+US$3,857	0.01%	506
2025 Q2	US$38.2萬	買進	9,135 +2,099	+30%	+US$8.67萬	0.01%	509
2025 Q1	US$30.6萬	賣出	7,036 -457	-6%	-US$1.93萬	0.01%	539
2024 Q4	US$30.2萬	買進	7,493 +81	+1%	+US$3,400	0.01%	593
2024 Q3	US$31.1萬	賣出	7,412 -205	-3%	-US$8,272	0.01%	576
2024 Q2	US$28.9萬	買進	7,617 +366	+5%	+US$1.39萬	0.01%	577
2024 Q1	US$27.9萬	買進	7,251 +71	+1%	+US$2,599	0.01%	605
2023 Q4	US$25.8萬	買進	7,180 +586	+9%	+US$1.99萬	0.02%	478
2023 Q3	US$22.1萬	買進	6,594 +70	+1%	+US$2,426	0.01%	502
2023 Q2	US$22.2萬	買進	6,524 +86	+1%	+US$2,979	0.01%	508
2023 Q1	US$22.9萬	買進	6,438 +56	+0.9%	+US$2,049	0.02%	506
2022 Q4	US$23.3萬	買進	6,382 +68	+1%	+US$2,451	0.02%	443
2022 Q3	US$20.2萬	買進	6,314 +77	+1%	+US$2,750	0.02%	449
2022 Q2	US$21.9萬	買進	6,237 +41	+0.7%	+US$1,535	0.02%	404
2022 Q1	US$23.1萬	買進	6,196 +46	+0.7%	+US$1,677	0.02%	414
2021 Q4	US$21.8萬	買進	6,150 +1,335	+28%	+US$4.55萬	0.02%	415
2021 Q3	US$15.7萬	買進	+4,815	新	+US$16.1萬	0.01%	443
2019 Q1	–	賣出	-432	已平倉	-US$1.1萬	–	669
2018 Q4	US$1.1萬	買進	432 +6	+1%	+US$174	﹤0.01%	563
2018 Q3	US$1.3萬	買進	426 +3	+0.7%	+US$88	﹤0.01%	560
2018 Q2	US$1.2萬	買進	423 +4	+1%	+US$114	﹤0.01%	574
2018 Q1	US$1.2萬	賣出	419 -574	-58%	-US$1.69萬	﹤0.01%	569
2017 Q4	US$3萬	買進	993 +10	+1%	+US$294	0.01%	522
2017 Q3	US$2.9萬	賣出	983 -462	-32%	-US$1.31萬	0.01%	253
2017 Q2	US$4.1萬	賣出	1,445 -9,376	-87%	-US$26.8萬	0.02%	209
2017 Q1	US$31.2萬	買進	10,821 +80	+0.7%	+US$2,284	0.1%	128
2016 Q4	US$29.8萬	買進	10,741 +601	+6%	+US$1.63萬	0.11%	124
2016 Q3	US$27.7萬	買進	10,140 +75	+0.7%	+US$2,052	0.11%	124
2016 Q2	US$27萬	賣出	10,065 -2,650	-21%	-US$6.87萬	0.11%	118
2016 Q1	US$32.6萬	買進	12,715 +83	+0.7%	+US$2,013	0.14%	112
2015 Q4	US$29.9萬	賣出	12,632 -372	-3%	-US$8,788	0.16%	105
2015 Q3	US$28.8萬	買進	13,004 +113	+0.9%	+US$2,565	0.17%	100
2015 Q2	US$29.4萬	買進	12,891 +121	+0.9%	+US$2,870	0.23%	52
2015 Q1	US$29.7萬	賣出	12,770 -947	-7%	-US$2.26萬	0.23%	51
2014 Q4	US$32.9萬	買進	13,717 +120	+0.9%	+US$2,862	0.26%	50
2014 Q3	US$31.8萬	賣出	13,597 -299	-2%	-US$7,093	0.27%	50
2014 Q2	US$33萬	賣出	13,896 -405	-3%	-US$9,389	0.28%	47
2014 Q1	US$32.2萬	買進	14,301 +122	+0.9%	+US$2,661	0.27%	48
2013 Q4	US$31.1萬	買進	+14,179	新	+US$30.6萬	0.3%	48

持有FDL的其他基金

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri US$5.83億 AUM 16.78% 1年估算報酬率

Manchester Financial Westlake Village, California US$5.65億 AUM 15.04% 1年估算報酬率

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana US$8.07億 AUM 19.93% 1年估算報酬率

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas US$7.91億 AUM 21.08% 1年估算報酬率

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia US$5.69億 AUM 15.41% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio US$5.29億 AUM 17.73% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

WWA

Wisconsin Wealth Advisors Sun Prairie, Wisconsin US$1.19億 AUM 24.32% 1年估算報酬率

Avior Wealth Management的FDL持股：2026年第3季回顧

Avior Wealth Management在2026年第3季將First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)持股減少1.3%，估計賣出價值US$9.7萬的股票，剩餘146,979股，價值US$722萬。此持倉占投資組合的0.19%，排名第106名。

Avior Wealth Management於2013年第4季首次申報持有FDL，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$756萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的74檔基金持有FDL。

截至2026年第3季，Avior Wealth Management持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 146,979股，價值US$722萬。
Avior Wealth Management在2026年第3季賣出First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund共1,873股，估計金額為US$9.7萬。
在2026年第3季，First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund佔Avior Wealth Management投資組合的0.19%，是其第 #106大持倉。
Avior Wealth Management於2013年第4季首次申報持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，此後已有42個季度申報持有該股。
Avior Wealth Management對First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$756萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的74檔基金持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund。

根據Avior Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。