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Argent Trust Co 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
30.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.97%
1年估算報酬率
+30.37%
3年估算報酬率
+86.2%
5年估算報酬率
+106.64%
10年估算報酬率
+339.91%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
+US$5.15億
(+17%)
資金流向
+US$1.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.44%
持股
792
新
84
增持
299
減碼
276
已平倉
23
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1538萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1140萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1097萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$797萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$627萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1056萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$430萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$428萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$426萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$275萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.61% |
| 2 | 科技 | 20.33% |
| 3 | 金融 | 12.45% |
| 4 | 醫療保健 | 9.34% |
| 5 | 工業 | 7.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Sun Life Financial
SLF
US$441億
| US$46.6萬 | 0.01% |
5,940
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
527
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
| US$46.6萬 | 0.01% |
1,099
+116
| +12% | +US$3.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
528
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$46.3萬 | 0.01% |
14,575
-697
| -5% | -US$2.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
529
AppFolio
APPF
US$75.1億
| US$45.9萬 | 0.01% |
+2,865
| 新 | +US$45.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
530
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$45.9萬 | 0.01% |
2,421
-55
| -2% | -US$1.03萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
531
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$45.5萬 | 0.01% |
2,951
-2,045
| -41% | -US$34.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
532
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$45.2萬 | 0.01% |
2,081
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
533
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$45.1萬 | 0.01% |
5,906
-38
| -0.6% | -US$2,769 |
2019 Q3
27個季度
|
|
534
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$44.7萬 | 0.01% |
8,409
-150
| -2% | -US$8,416 |
2024 Q1
9個季度
|
|
535
PayPal
PYPL
US$485億
| US$44.7萬 | 0.01% |
10,353
-579
| -5% | -US$2.63萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
536
Synchrony
SYF
US$240億
| US$44.7萬 | 0.01% |
5,878
-15
| -0.3% | -US$1,102 |
2024 Q1
9個季度
|
|
537
Lazard
LAZ
US$35.2億
| US$44.7萬 | 0.01% |
10,653
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
538
Alcon
ALC
US$320億
| US$44.4萬 | 0.01% |
6,621
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
539
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$44.2萬 | 0.01% |
1,218
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
540
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$43.9萬 | 0.01% |
1,161
-228
| -16% | -US$6.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
541
Steris
STE
US$217億
| US$43.8萬 | 0.01% |
2,080
-214
| -9% | -US$4.59萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
542
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$43.7萬 | 0.01% |
656
-245
| -27% | -US$15.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
543
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$43.2萬 | 0.01% |
4,500
-6
| -0.1% | -US$752 |
2025 Q3
3個季度
|
|
544
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$43.1萬 | 0.01% |
3,954
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
545
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$43.1萬 | 0.01% |
10,105
-5,231
| -34% | -US$28.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
546
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$42.6萬 | 0.01% |
5,172
+580
| +13% | +US$4.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
547
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$42.5萬 | 0.01% |
1,582
-2
| -0.1% | -US$514 |
2025 Q1
5個季度
|
|
548
Bank7 Corp
BSVN
US$5.54億
| US$42萬 | 0.01% |
8,580
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
549
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
| US$41.9萬 | 0.01% |
1,586
-30
| -2% | -US$7,837 |
2024 Q3
7個季度
|
|
550
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1億
| US$41.8萬 | 0.01% |
1,566
+89
| +6% | +US$2.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TC
SCM
Argent Trust Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Argent Trust Co持有792個部位，價值US$34.6億，較前一季的US$29.5億增加17%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Argent Trust Co在2026年第2季投入US$1.88億淨新增資金，建立84個新部位，並加碼299個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共49,721股，價值US$1092萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$1056萬。
- Argent Trust Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進49,721股，價值US$1092萬。
- Argent Trust Co在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1538萬。
- Argent Trust Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1056萬。
- Argent Trust Co於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$426萬。
- 在2026年第2季，Argent Trust Co的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占23%。
- Argent Trust Co在2026年第2季新增了84個部位，並平倉23個部位。
- Argent Trust Co的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$34.6億。
根據Argent Trust Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。